單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)納斯達(dá)克100ETF(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 513870 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-10-25 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 16.81億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.500%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.7220 | 1.7220 | 0.15% |
| 2025-12-02 | 1.7194 | 1.7194 | 0.89% |
| 2025-12-01 | 1.7043 | 1.7043 | -0.40% |
| 2025-11-28 | 1.7112 | 1.7112 | 0.80% |
| 2025-11-27 | 1.6977 | 1.6977 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.6981 | 1.6981 | 0.83% |
| 2025-11-25 | 1.6841 | 1.6841 | 0.55% |
| 2025-11-24 | 1.6749 | 1.6749 | 2.57% |
| 2025-11-21 | 1.6329 | 1.6329 | 0.73% |
| 2025-11-20 | 1.6211 | 1.6211 | -2.31% |
關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-04關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-04關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-03關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-03關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-02關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-02關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-01關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-12-01關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)午間收盤溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-11-28關(guān)于富國(guó)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告
2025-11-28
暫無(wú)數(shù)據(jù)

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