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富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF

159506股票型中高風險(R4)

單位凈值(2025-12-03)

1.4373

累計凈值

1.4373

日漲跌

-1.80%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF

：69.49%
恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）

基金經(jīng)理

田希蒙

上任時間:2023-06-14
碩士，自2017年5月加入富國基金管理有限公司，歷任助理定量研究員、定量研究員、定量投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金量化投資部定量基金經(jīng)理。自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年01月起任富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年12月起任富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2024年10月起任富國大盤價值量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年05月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國國證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年07月起任富國恒生港股通汽車主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2025年08月起任富國中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年09月起任富國中證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度（7-8月），港股創(chuàng)新藥板塊在基本面利好驅(qū)動下表現(xiàn)活躍。多只成分股達成重大海外授權(quán)（BD）交易，腫瘤、自身免疫疾病等領域的靶點授權(quán)首付款顯著提升，驗證了中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)的全球競爭力。這些交易直接催化成分股市值快速上漲，板塊估值修復動能強勁。進入9月后，隨著板塊整體估值回升至近年較高水平，市場對短期新增重磅BD的預期逐步消化，行情轉(zhuǎn)為高位震蕩。資金面方面，南向資金持續(xù)流入（年內(nèi)凈買入超萬億港元）提供支撐。
四季度展望來看，當前板塊需時間消化前期漲幅與樂觀預期。估值壓力待釋放，但長期驅(qū)動因素未變：一方面，跨國藥企全球資金充裕，對中國創(chuàng)新藥資產(chǎn)的并購或授權(quán)需求仍強。后續(xù)需重點關注BD里程碑兌現(xiàn)進度、企業(yè)臨床數(shù)據(jù)披露及美聯(lián)儲貨幣政策動向。待估值回落至合理區(qū)間，板塊有望憑借基本面優(yōu)勢重獲資金配置青睞。
報告期內(nèi)，本基金作為被動式指數(shù)基金，嚴格執(zhí)行完全復制法跟蹤標的指數(shù)，致力于將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。三季度標的指數(shù)成分股未發(fā)生重大調(diào)整，運作以應對日常的成分股公司事件（如配股、分紅等）為主，并對基金的申購贖回情況進行流動性管理，以維持投資組合與指數(shù)權(quán)重的一致性。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率為33.25%；同期業(yè)績比較基準收益率為33.59%。

基金資料

基金名稱富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF
基金代碼159506 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 招商證券股份有限公司基金份額生效日2023-06-14
基金類型股票型基金風險等級R4
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
36.62億元
投資目標
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風險收益特征
本基金屬于股票型基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。本基金投資港股通標的股票，將承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、港股通標的股票、存托憑證、債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當程序后，以變更后的比例為準，本基金的投資范圍會做相應調(diào)整。
業(yè)績比較基準
恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,486,361,241/84.24278,175,738/15.760/0.001,764,536,979半年報
2024/12/31389,234,629/57.03293,302,350/42.970/0.00682,536,979年報
2024/06/30237,638,834/43.56307,898,145/56.440/0.00545,536,979半年報
2023/12/31307,500,157/73.65110,036,822/26.350/0.00417,536,979年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.500%/年
基金托管費0.100%/年
銷售服務費--

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資3,637,542,355.3797.26
其中:股票3,637,542,355.3797.26
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計25,444,350.870.68
其他資產(chǎn)77,192,822.372.06
合計3,740,179,528.61100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30
  • 百濟神州15.25%
  • 信達生物12.09%
  • 藥明生物11.98%
  • 康方生物7.57%
  • 中國生物制藥6.70%
  • 石藥集團6.03%
  • 三生制藥4.60%
  • 翰森制藥3.42%
  • 晶泰控股2.97%
  • 科倫博泰生物－Ｂ2.67%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
06160百濟神州2980000558,283,618.0815.25
01801信達生物5030000442,696,698.1612.09
02269藥明生物11721500438,547,267.9711.98
09926康方生物2151000277,291,381.187.57
01177中國生物制藥33035000245,504,795.606.70
01093石藥集團25802000220,726,372.336.03
01530三生制藥6147000168,362,641.804.60
03692翰森制藥3806000125,301,355.793.42
02228晶泰控股8369000108,651,175.202.97
06990科倫博泰生物－Ｂ20830097,749,299.282.67

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-031.43731.4373-1.80%
2025-12-021.46371.4637-1.17%
2025-12-011.48111.4811-0.20%
2025-11-281.48411.4841-0.72%
2025-11-271.49481.49480.37%
2025-11-261.48931.48931.32%
2025-11-251.46991.46990.39%
2025-11-241.46421.46423.37%
2025-11-211.41641.4164-4.65%
2025-11-201.48541.48540.93%
共 602 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-19.33%-23.79%4.46%
2024-15.36%-16.42%1.06%
共 2 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 49 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

一級銷售商
每頁顯示： 102050100
共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

二級交易商
您可通過具備基金銷售業(yè)務資格，并具有交易所會員資格的證券公司辦理ETF二級市場交易。

申贖清單

基本信息
最新公告日期： --
基金名稱：--
基金管理公司名稱：--
一級市場基金代碼：--
--日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： --
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：--
基金份額凈值(單位:元)：--
--日信息內(nèi)容
最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位:元)： --
現(xiàn)金替代比例上限:--
當日累計可申購的基金份額上限：--
當日累計可贖回的基金份額上限：--
當日凈申購的基金份額上限：--
當日凈贖回的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日凈申購的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日凈贖回的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日累計可申購的基金份額上限：--
單個證券賬戶當日累計可贖回的基金份額上限：--
是否需要公布IOPV：--
最小申購、贖回單位(單位:份)：--
申購贖回的允許情況：--
申購贖回模式：--
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代溢價比率		贖回現(xiàn)金
替代折價比率		替代金額
(單位:人民幣元)		掛牌市場
基本信息
最新公告日期： 2025-12-04
基金名稱：富國恒生港股通創(chuàng)新藥及醫(yī)療保健ETF
基金管理公司名稱：富國基金管理有限公司
基金代碼：159506
目標指數(shù)代碼：HSSCHI
2025-12-03日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元)： 197.38
最小申購、贖回單位凈值(單位:元)：1,437,280.43
基金份額凈值(單位:元)：1.4373
2025-12-04日信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金差額(單位:元)： 129.08
可以現(xiàn)金替代比例上限:100.00%
是否需要公布IOPV：是
最小申購、贖回單位(單位:份)：1,000,000.00
最小申購、贖回單位現(xiàn)金紅利(單位:元)：0.00
本市場申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：1
全部申購、贖回組合證券只數(shù)（單位:只，含"159900"證券）：41
是否開放申購：允許
是否開放贖回：允許
當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：不設上限
當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設上限
單個證券賬戶當天凈申購的基金份額上限（單位：份）：不設上限
單個證券賬戶當天凈贖回的基金份額上限（單位：份）：不設上限
當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：不設上限
當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：50,000,000.00
單個證券賬戶當天累計可申購的基金份額上限（單位：份）：不設上限
單個證券賬戶當天累計可贖回的基金份額上限（單位：份）：不設上限
成份股信息內(nèi)容
證券代碼證券簡稱股票數(shù)量(股)現(xiàn)金替代標志申購現(xiàn)金
替代保證金率		贖回現(xiàn)金
替代保證金率		申購替代金額
(單位:人民幣元)		贖回金額
(單位:人民幣元)
09969諾誠健華1749允許15.00% 0.00000.0000
09926康方生物985允許15.00% 0.00000.0000
09688再鼎醫(yī)藥1625允許15.00% 0.00000.0000
09606映恩生物 - B26允許15.00% 0.00000.0000
06990科倫博泰生物 - B95允許15.00% 0.00000.0000
06855亞盛醫(yī)藥 - B409允許15.00% 0.00000.0000
06699時代天使100允許15.00% 0.00000.0000
06160百濟神州1361允許15.00% 0.00000.0000
03933聯(lián)邦制藥1462允許15.00% 0.00000.0000
03692翰森制藥1740允許15.00% 0.00000.0000
02629MIRXES - B40允許15.00% 0.00000.0000
02587健康之路26允許15.00% 0.00000.0000
02506訊飛醫(yī)療科技11允許15.00% 0.00000.0000
02410同源康醫(yī)藥 - B80允許15.00% 0.00000.0000
02291心泰醫(yī)療101允許15.00% 0.00000.0000
02276康耐特光學281允許15.00% 0.00000.0000
02269藥明生物5358允許15.00% 0.00000.0000
02252微創(chuàng)機器人 - B675允許15.00% 0.00000.0000
02228晶泰控股3823允許15.00% 0.00000.0000
02196復星醫(yī)藥712允許15.00% 0.00000.0000
02192醫(yī)脈通322允許15.00% 0.00000.0000
02186綠葉制藥3853允許15.00% 0.00000.0000
02162康諾亞 - B328允許15.00% 0.00000.0000
02157樂普生物 - B1212允許15.00% 0.00000.0000
02096先聲藥業(yè)1086允許15.00% 0.00000.0000
01952云頂新耀360允許15.00% 0.00000.0000
01833平安好醫(yī)生1581允許15.00% 0.00000.0000
01801信達生物2298允許15.00% 0.00000.0000
01548金斯瑞生物科技2073允許15.00% 0.00000.0000
01530三生制藥2809允許15.00% 0.00000.0000
01513麗珠醫(yī)藥219允許15.00% 0.00000.0000
01302先健科技5760允許15.00% 0.00000.0000
01276恒瑞醫(yī)藥246允許15.00% 0.00000.0000
01177中國生物制藥15097允許15.00% 0.00000.0000
01093石藥集團11797允許15.00% 0.00000.0000
01066威高股份3633允許15.00% 0.00000.0000
00853微創(chuàng)醫(yī)療1489允許15.00% 0.00000.0000
00512遠大醫(yī)藥2337允許15.00% 0.00000.0000
00460四環(huán)醫(yī)藥6053允許15.00% 0.00000.0000
00013和黃醫(yī)藥829允許15.00% 0.00000.0000
159900申贖現(xiàn)金0必須0.00% 1,652,724.04000.0000

暫無數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

本基金投資中的風險包括：投資本基金風險詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié),包括因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險等。

本基金的特有風險包括：1、指數(shù)化投資的風險
本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不得低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)的風險
（1）標的指數(shù)波動的風險
（2）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
（3）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（4）標的指數(shù)編制方案帶來的風險
（5）標的指數(shù)變更的風險
（6）成份股停牌的風險
（7）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險
3、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%，但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍，本基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的收益率可能發(fā)生較大偏離。
4、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在價格折溢價的風險。
5、套利風險
由于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，因此套利存在一定風險。
6、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)算價格也可能存在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資者自行承擔。
7、港股通標的股票投資風險
本基金投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
除以上風險外，本基金還可能存在申購贖回清單差錯風險、申購及贖回風險、基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風險、退市風險、終止清盤風險、第三方機構(gòu)服務的風險、本基金投資特定品種的特有風險等特有風險。