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富國全球債券（QDII）人民幣A

A類份額

100050債券型中風險(R3)

基金產品風險等級說明及各類型投資者適當性匹配關系

購買定投

100050

A類份額

富國全球債券（QDII）人民幣A

購買定投

單位凈值(2025-12-02)

1.3170

累計凈值

1.3961

日漲跌

0.04%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國全球債券（QDII）人民幣A

：3.63%

彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。

基金經理

郭子琨

上任時間:2022-08-15

碩士，曾任中國工商銀行股份有限公司外匯貨幣市場業(yè)務處交易員，中國工商銀行股份有限公司香港外匯資金交易中心自營交易員，中國工商銀行股份有限公司債券投資經理；自2022年6月加入富國基金管理有限公司，現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經理。自2022年08月起任富國亞洲收益?zhèn)妥C券投資基金（QDII）基金經理；自2022年08月起任富國全球債券證券投資基金（QDII）基金經理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國全球債券證券投資基金（QDII）	基金簡稱	富國全球債券（QDII）人民幣A
基金代碼	100050	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	中國工商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2010-10-20
基金類型	債券型	基金風險等級	R3
運作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	48.85億元

投資目標

本基金主要投資于全球債券市場，通過積極主動的資產管理，在嚴格控制信用、利率和流動性風險的前提下，通過積極和深入的研究力爭為投資者創(chuàng)造較高的當期收益和長期資產增值。

風險收益特征

本基金為債券型基金，其預期收益及預期風險水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金可投資于境外證券，除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

投資組合范圍

本基金投資于境內境外市場。針對境外投資，本基金可投資于下列金融產品或工具：在已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機構登記注冊的公募基金（含交易型開放式指數(shù)基金ETF）；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信托憑證；政府債券、公司債券、可轉換債券、住房按揭支持證券、資產支持證券等及經中國證監(jiān)會認可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；遠期合約、互換及經中國證監(jiān)會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品；與固定收益、股權、信用、商品指數(shù)、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品。針對境內投資，本基金可投資于國內債券（國債、央行票據(jù)、地方政府債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級債券、可轉換債券、可交換債券、可分離交易可轉債、短期融資券（含超短期融資券）、中期票據(jù)等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、國債期貨；法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可以進行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。有關證券借貸交易的內容以專門簽署的三方或多方協(xié)議約定為準。債券投資占基金資產的比例不低于基金資產的80%，其中，投資于境內發(fā)行的債券資產的比例不高于基金資產的30%。

業(yè)績比較基準

彭博巴克萊全球綜合指數(shù)收益率×80%+人民幣活期存款利率(稅后) ×20%。

截止日期	機構投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	2,690,394,915.25/70.31	1,135,853,797.23/29.69	0/0.00	3,826,248,712.48	半年報
2024/12/31	3,011,779,562.91/69.11	1,346,101,597.28/30.89	0/0.00	4,357,881,160.19	年報
2024/06/30	3,482,143,360.92/77.02	1,039,211,574.79/22.98	0/0.00	4,521,354,935.71	半年報
2023/12/31	2,378,500,938.86/84.43	438,588,058.43/15.57	0/0.00	2,817,088,997.29	年報
2023/06/30	839,101,156.69/90.12	91,994,887.19/9.88	0/0.00	931,096,043.88	半年報
2022/12/31	381,361,586.44/91.73	34,392,106.60/8.27	0/0.00	415,753,693.04	年報
2022/06/30	168,196,395.58/88.12	22,668,831.83/11.88	0/0.00	190,865,227.41	半年報
2021/12/31	303,634,304.81/91.18	29,377,617.25/8.82	0/0.00	333,011,922.06	年報
2021/06/30	345,918,344.13/95.91	14,750,208.18/4.09	0.00/0	360,668,552.31	半年報
2020/12/31	226,384,287.95/91.89	19,968,020.47/8.11	0.00/0	246,352,308.42	年報
2020/06/30	214,392,481.53/85.01	37,815,038.43/14.99	0.00/0	252,207,519.96	半年報
2019/12/31	115,839,307.89/76.8	35,002,405.67/23.2	0.00/0	150,841,713.56	年報
2019/06/30	4,337,346.43/11.59	33,099,816.51/88.41	0.00/0	37,437,162.94	半年報
2018/12/31	1,049.80/0	37,242,348.71/100	0.00/0	37,243,398.51	年報
2018/06/30	1,049.80/.01	19,605,490.65/99.99	0.00/0	19,606,540.45	半年報
2017/12/31	1,049.80/0	28,200,008.81/100	0.00/0	28,201,058.61	年報
2017/06/30	1,049.80/0	60,436,926.16/100	0.00/0	60,437,975.96	半年報
2016/12/31	1,046,485.29/1.54	66,820,696.33/98.46	0.00/0	67,867,181.62	年報
2016/06/30	1,027,907.26/3.68	26,867,040.25/96.32	0.00/0	27,894,947.51	半年報
2015/12/31	1,029,167.22/4.59	21,372,812.12/95.41	0.00/0	22,401,979.34	年報
2015/06/30	2,098.49/.01	22,234,705.75/99.99	0.00/0	22,236,804.24	半年報
2014/12/31	2,098.49/.01	40,921,184.08/99.99	0.00/0	40,923,282.57	年報
2014/06/30	2,098.49/0	54,229,102.78/100	0.00/0	54,231,201.27	半年報
2013/12/31	2,098.49/0	65,463,325.37/100	0.00/0	65,465,423.86	年報
2013/06/30	0.00/0	76,822,614.81/100	0.00/0	76,822,614.81	半年報
2012/12/31	198,923.16/.19	102,501,064.37/99.81	0.00/0	102,699,987.53	年報
2012/06/30	198,923.16/.14	142,442,431.54/99.86	0.00/0	142,641,354.70	半年報
2011/12/31	198,923.16/.12	167,288,860.13/99.88	0.00/0	167,487,783.29	年報
2011/06/30	994,615.79/.38	259,220,777.93/99.62	0.00/0	260,215,393.72	半年報
2010/12/31	2,933,492.59/.63	462,829,848.05/99.37	0.00/0	465,763,340.64	年報

費率結構

運作費用

費用類型	費率
基金管理費	0.500%/年
基金托管費	0.100%/年
銷售服務費	--

申購費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)	費率(特定客戶)
申購費(前端)	M＜100萬元	0.80%	0.08%
	100萬元≤M＜1000萬元	0.50%	0.05%
	M≥1000萬元	1000元/筆	1000元/筆

贖回費率

費用類型	金額(M)/持有期限(N)	費率(普通客戶)
贖回費(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜90天	0.30%
	N≥90天	0

以上費用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容。

投資組合

2025 第三季度

資產項目	金額(元)	占基金總資產的比例(%)
權益投資	--	0
其中:普通股	--	0
存托憑證	--	0
基金投資	--	0
固定收益投資	6,331,957,120.45	98.64
其中:債券	6,331,957,120.45	98.64
資產支持證券	--	0
金融衍生品投資	--	0
其中:遠期	--	0
期貨	--	0
權證	--	0
買入返售金融資產	28,001,939.74	0.44
其中:買斷式回購的買入返售金融資產	--	0
貨幣市場工具	--	0
銀行存款和結算備付金合計	28,716,742.80	0.45
其他資產	30,559,182.10	0.48
合計	6,419,234,985.09	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
US912797NA14	B 10/30/25	872000	617,582,183.70	9.66
US912797RC34	B 10/14/25	437000	310,057,004.89	4.85
US91282CJY84	TII 1 3/4 01/15/34	400000	301,270,734.82	4.71
250431	25農發(fā)31	3000000	300,178,356.16	4.70
US91282CHP95	TII 1 3/8 07/15/33	340000	253,853,672.72	3.97

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-12-02	1.3170	1.3961	0.04%
2025-12-01	1.3165	1.3956	-0.35%
2025-11-28	1.3211	1.4002	-0.11%
2025-11-27	1.3225	1.4016	-0.01%
2025-11-26	1.3226	1.4017	-0.01%
2025-11-25	1.3227	1.4018	0.08%
2025-11-24	1.3217	1.4008	0.14%
2025-11-21	1.3198	1.3989	0.05%
2025-11-20	1.3192	1.3983	0.25%
2025-11-19	1.3159	1.3950	-0.08%

共 3656 項數(shù)據(jù)

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時間	富國全球債券（QDII）人民幣A	業(yè)績基準	戰(zhàn)勝基準
生效以來	33.33%	18.01%	15.32%
2024	2.40%	-0.08%	2.48%
2023	4.16%	6.08%	-1.92%
2022	6.98%	-6.75%	13.73%
2021	-4.01%	-5.47%	1.46%
2020	3.31%	1.80%	1.51%
2019	7.90%	8.55%	-0.65%
2018	2.44%	3.77%	-1.33%
2017	-1.30%	1.16%	-2.46%
2016	10.88%	9.06%	1.82%

權益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2024-12-10	0.39
2024-09-03	0.401

基金公告

共 305 項數(shù)據(jù)

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銷售機構

機構代碼	機構名稱	機構代碼	機構名稱
002	中國工商銀行股份有限公司	003	中國農業(yè)銀行股份有限公司
004	中國銀行股份有限公司	005	中國建設銀行股份有限公司
006	交通銀行股份有限公司	007	招商銀行股份有限公司
008	中信銀行股份有限公司	009	上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011	興業(yè)銀行股份有限公司	012	中國光大銀行股份有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 150 項數(shù)據(jù)

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風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：投資風險、交易對手風險、市場風險、管理風險、流動性風險、運作風險、合規(guī)與道德風險、本基金特有風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險等。
本基金的特有風險包括：
1、本基金為債券型基金，債券投資占基金資產的比例不低于基金資產的80%。因此，本基金承擔由于市場利率波動造成的利率風險外還要承擔如企業(yè)債、公司債等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風險。
2、本基金投資范圍包括境外證券市場，基金凈值會受到各個國家或地區(qū)宏觀經濟運行情況、貨幣政策、財政政策、產業(yè)政策、稅法、匯率、交易規(guī)則、結算、托管以及其他運作風險等多種因素的影響。此外，本基金所投資的國家或地區(qū)也存在采取某些管制措施的可能，從而對基金收益以及基金資產帶來不利影響。此外，由于各個國家或地區(qū)適用不同法律、法規(guī)的原因，可能導致本基金的某些投資行為在部分國家或地區(qū)受到限制或合同不能正常執(zhí)行，從而使得基金資產面臨損失的可能性。
3、匯率風險
本基金將通過分散投資降低匯率波動對投資組合的影響，但在特殊情況下，如果主要持有貨幣在短期內產生巨大波動，對本基金將產生較明顯的影響。
4、巨額贖回的風險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停贖回的措施以應對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風險。
5、國債期貨投資風險
本基金的投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險。
6、資產支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產支持證券。資產支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。