久久五月视频_午夜精品无码_99高清免费视频_国产美女pp喷水视频_日韩高清电影在线_亚洲日韩在线观看8x8_国产呦系列在线观看_亚洲无码专区91_日韩中文字幕亚洲精品_巨大乳の揉ん母乳榨り

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

A類(lèi)份額
100035債券型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-04)

2.0470

累計(jì)凈值

2.3620

日漲跌

-0.10%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B

：17.58%
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

張育浩

上任時(shí)間:2025-11-04
碩士，曾任IHS Markit宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)家，Goldenwise Capital 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，西部證券股份有限公司宏觀首席分析師；自2021年7月加入富國(guó)基金管理有限公司，現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2021年12月起任富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國(guó)穩(wěn)健雙盈債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年02月起任富國(guó)雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年11月起任富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度，債券收益率呈震蕩上行趨勢(shì)。具體看，7月份，市場(chǎng)主要交易邏輯是“反內(nèi)卷”，期間權(quán)益及商品市場(chǎng)大漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，并對(duì)債市持續(xù)形成性壓制。8月份，權(quán)益市場(chǎng)開(kāi)始加速上漲，市場(chǎng)“股債蹺蹺板”效應(yīng)明顯，債券收益率大幅上行，期限利差走擴(kuò)。9月份，重倉(cāng)的債券品種上行幅度更大。投資操作上，本基金注重大類(lèi)資產(chǎn)配置，擇機(jī)優(yōu)化權(quán)益持倉(cāng)，適時(shí)調(diào)整組合久期和信用債配置，適當(dāng)運(yùn)用杠桿，報(bào)告期內(nèi)凈值有所上漲。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況：富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B為6.49%，富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C為6.37%，富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E為6.49%；同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況：富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B為0.83%，富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C為0.83%，富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E為0.83%。

基金資料

基金名稱富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B
基金代碼100035 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司基金份額生效日2009-06-10
基金類(lèi)型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
49.41億元
投資目標(biāo)
本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動(dòng)性以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理，力爭(zhēng)為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、存托憑證、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。對(duì)于債券的投資，本基金將投資于企業(yè)主體債券（包括企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離債券、可交換債券、金融債券、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債券等以企業(yè)為發(fā)債主體的固定收益品種），以及國(guó)家債券、中央銀行票據(jù)以及回購(gòu)等高流動(dòng)性固定收益品種。在滿足債券投資比例要求的基礎(chǔ)上，本基金可以投資于非債券類(lèi)金融工具，包括一級(jí)市場(chǎng)的新股申購(gòu)或增發(fā)新股、因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、因持倉(cāng)股票所派發(fā)或因投資可分離債券而產(chǎn)生的權(quán)證、二級(jí)市場(chǎng)股票、存托憑證和權(quán)證等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的其他非債券類(lèi)品種。 本基金投資于債券等固定收益類(lèi)資產(chǎn)(含含權(quán)債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類(lèi)證券的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中債綜合指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/30649,071,869.07/64.00365,133,058.06/36.000/0.001,014,204,927.13半年報(bào)
2024/12/3132,318,048.96/41.8744,865,913.42/58.130/0.0077,183,962.38年報(bào)
2024/06/3076,636,438.46/73.1828,081,673.50/26.820/0.00104,718,111.96半年報(bào)
2023/12/31411,186,213.92/93.2829,606,752.53/6.720/0.00440,792,966.45年報(bào)
2023/06/30560,654,749.64/94.8230,616,707.54/5.180/0.00591,271,457.18半年報(bào)
2022/12/31574,046,194.89/94.5133,331,979.34/5.490/0.00607,378,174.23年報(bào)
2022/06/301,055,358,763.96/96.7635,359,927.96/3.240/0.001,090,718,691.92半年報(bào)
2021/12/311,942,496,387.80/98.0738,159,145.45/1.930/0.001,980,655,533.25年報(bào)
2021/06/301,168,862,867.76/96.7439,392,521.56/3.260.00/01,208,255,389.32半年報(bào)
2020/12/311,016,723,765.56/96.5736,145,528.33/3.430.00/01,052,869,293.89年報(bào)
2020/06/301,479,962,399.68/97.2441,969,728.07/2.760.00/01,521,932,127.75半年報(bào)
2019/12/31203,634,978.49/83.4840,283,231.67/16.520.00/0243,918,210.16年報(bào)
2019/06/3045,698,709.08/52.0942,035,390.25/47.910.00/087,734,099.33半年報(bào)
2018/12/3191,320,395.39/66.346,422,077.98/33.70.00/0137,742,473.37年報(bào)
2018/06/30220,061,221.42/81.2950,653,898.42/18.710.00/0270,715,119.84半年報(bào)
2017/12/31187,994,963.75/76.7756,886,711.64/23.230.00/0244,881,675.39年報(bào)
2017/06/3039,916,152.93/40.0659,724,291.79/59.940.00/099,640,444.72半年報(bào)
2016/12/3145,885,424.19/38.9871,818,910.46/61.020.00/0117,704,334.65年報(bào)
2016/06/30166,486,642.66/65.0389,509,707.24/34.970.00/0255,996,349.90半年報(bào)
2015/12/31226,923,682.03/66116,920,835.17/340.00/0343,844,517.20年報(bào)
2015/06/30104,753,465.26/44.83128,936,286.70/55.170.00/0233,689,751.96半年報(bào)
2014/12/3158,454,305.58/19.71238,154,091.55/80.290.00/0296,608,397.13年報(bào)
2014/06/3040,620,064.09/15.39223,323,295.47/84.610.00/0263,943,359.56半年報(bào)
2013/12/31286,279,754.90/46.45330,083,395.94/53.550.00/0616,363,150.84年報(bào)
2013/06/3032,182,228.89/16.92157,972,545.29/83.080.00/0190,154,774.18半年報(bào)
2012/12/3158,684,073.92/22.78198,968,133.91/77.220.00/0257,652,207.83年報(bào)
2012/06/3068,400,253.79/22.95229,668,033.04/77.050.00/0298,068,286.83半年報(bào)
2011/12/3172,441,514.67/21.18269,582,823.13/78.820.00/0342,024,337.80年報(bào)
2011/06/30385,519,872.44/54.58320,827,860.74/45.420.00/0706,347,733.18半年報(bào)
2010/12/31373,150,734.64/57.93270,936,997.76/42.070.00/0644,087,732.40年報(bào)
2010/06/30149,939,410.44/44.01190,745,318.44/55.990.00/0340,684,728.88半年報(bào)
2009/12/31162,965,726.21/30.4373,170,759.18/69.60.00/0536,136,485.39年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.600%/年
基金托管費(fèi)0.120%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M＜100萬(wàn)元0.80%0.08%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元0.50%0.05%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)(后端) N≤1年1.00%
1年＜N≤3年0.60%
3年＜N≤5年0.40%
N＞5年0
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年＜N≤2年0.05%
N＞2年0
贖回費(fèi)(后端) N＜7天1.50%
7天≤N≤365天0.10%
1年＜N≤2年0.05%
N＞2年0

前端申購(gòu)費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取，后端申購(gòu)費(fèi)用及贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取，特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資4,112,198,745.6218.98
其中:股票4,112,198,745.6218.98
固定收益投資17,045,609,212.3178.67
其中:債券17,045,609,212.3178.67
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)355,824,988.231.64
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)75,069,972.000.35
其他資產(chǎn)77,456,471.560.36
合計(jì)21,666,159,389.72100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25國(guó)債0111.37%
  • 25國(guó)債089.94%
  • 上銀轉(zhuǎn)債4.29%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債4.19%
  • 浦發(fā)轉(zhuǎn)債2.68%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國(guó)債01237410002,392,454,720.0311.37
01977325國(guó)債08207830002,091,483,254.839.94
113042上銀轉(zhuǎn)債7360990903,194,481.384.29
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債7305460882,966,917.274.19
110059浦發(fā)轉(zhuǎn)債5100000564,943,767.122.68

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30
  • 華海藥業(yè)1.35%
  • 神州泰岳0.99%
  • 中國(guó)平安0.77%
  • 豪能股份0.77%
  • 興業(yè)證券0.77%
  • 頂點(diǎn)軟件0.71%
  • 澤璟制藥0.65%
  • 東方財(cái)富0.64%
  • 云意電氣0.53%
  • 香山股份0.51%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600521華海藥業(yè)13432300284,630,437.001.35
300002神州泰岳14533723207,396,227.210.99
601318中國(guó)平安2938500161,940,735.000.77
603809豪能股份9754108162,210,816.040.77
601377興業(yè)證券24834677162,418,787.580.77
603383頂點(diǎn)軟件3486960149,451,105.600.71
688266澤璟制藥1210073136,750,349.730.65
300059東方財(cái)富5000000135,600,000.000.64
300304云意電氣8200000112,586,000.000.53
002870香山股份2920400107,032,660.000.51

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-042.04702.3620-0.10%
2025-12-032.04902.3640-0.29%
2025-12-022.05502.3700-0.34%
2025-12-012.06202.37700.39%
2025-11-282.05402.36900.34%
2025-11-272.04702.3620-0.20%
2025-11-262.05102.3660-0.15%
2025-11-252.05402.36900.39%
2025-11-242.04602.36100.05%
2025-11-212.04502.3600-1.11%
共 3994 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)115.67%92.25%23.42%
20249.48%8.52%0.96%
20231.97%3.12%-1.15%
2022-7.85%0.67%-8.52%
20213.78%4.17%-0.39%
20206.70%5.43%1.27%
201912.99%7.57%5.42%
2018-2.71%4.50%-7.21%
20177.56%2.26%5.30%
2016-2.14%0.67%-2.81%
共 16 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2022年度 分紅1次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額1.00000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2022-12-161
2020-05-111.5
2010-12-230.5
2010-07-270.15
共 4 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

共 259 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司012中國(guó)光大銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示： 102050100
共 145 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。