單位凈值(2025-12-04)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 022903 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2024-12-13 |
| 基金類型 | 股票型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 3920.85萬元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.600%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.100%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.50% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.20% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過程中收取,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見更新的招募說明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0370 | 1.1020 | -0.29% |
| 2025-12-03 | 1.0400 | 1.1050 | -0.19% |
| 2025-12-02 | 1.0420 | 1.1070 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0420 | 1.1070 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.0350 | 1.1000 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0340 | 1.0990 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.0330 | 1.0980 | -0.29% |
| 2025-11-25 | 1.0360 | 1.1010 | 0.49% |
| 2025-11-24 | 1.0310 | 1.0960 | -0.48% |
| 2025-11-21 | 1.0360 | 1.1010 | -1.61% |
富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第2號(hào))
2025-05-28富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-28富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-03-21富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-03-19富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議
2025-03-19| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |
| 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 | 016 | 北京銀行股份有限公司 |