| 基金名稱 | 富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡稱 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019596 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-09-26 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 每個(gè)開放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 31.08億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | 富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E:0.01%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
本基金E類基金份額不收取申購費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過程中收取,具體請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1164 | 1.1504 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.1184 | 1.1524 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1194 | 1.1534 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1190 | 1.1530 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.1175 | 1.1515 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1187 | 1.1527 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1207 | 1.1547 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1215 | 1.1555 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1344 | 1.1554 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1344 | 1.1554 | 0.00% |
富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21關(guān)于富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-20富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)暫停通過雪球基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-24富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-20關(guān)于富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-19富國基金管理有限公司關(guān)于增聘富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理的公告
2025-05-14富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22