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富國可轉(zhuǎn)換債券E

E類份額
019540債券型中風險(R3)

單位凈值(2025-12-03)

2.2080

累計凈值

2.2080

日漲跌

-0.41%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國可轉(zhuǎn)換債券E

：15.66%
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

祝禎哲

上任時間:2023-04-03
碩士，自2015年7月加入富國基金管理有限公司，歷任組合管理助理、助理債券研究員、債券研究員、固定收益基金經(jīng)理助理；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部固定收益基金經(jīng)理。自2023年04月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年06月起任富國利享回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

朱晨杰

上任時間:2024-12-20
碩士，曾任法國興業(yè)銀行（巴黎）交易助理，海通證券股份有限公司債券銷售、交易崗，平安證券股份有限公司自營交易員，中歐基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理，工銀瑞信基金管理有限公司基金經(jīng)理、投資經(jīng)理；自2022年2月加入富國基金管理有限公司，自2022年6月起歷任固定收益投資經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益基金經(jīng)理。自2023年06月起任富國騰享回報6個月滾動持有混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國雙利增強債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年08月起任富國穩(wěn)健雙鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國穩(wěn)進回報12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年10月起任富國穩(wěn)健添榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
二、三季度出口整體韌性較強，宏觀經(jīng)濟整體運行在合理象限當中，三季度投資、消費、生產(chǎn)等指標有所回落，開始體現(xiàn)“反內(nèi)卷”與前期地產(chǎn)新開工項目收縮的滯后影響。四季度經(jīng)濟內(nèi)需偏弱，外需基數(shù)壓力大，經(jīng)濟增速可能有所回落，社融同比亦可能回落，仍需政策呵護，關(guān)注四季度穩(wěn)增長政策發(fā)力的可能性。同時央行貨幣政策寬松取向不變，市場對降準降息存在預(yù)期差。

報告期內(nèi)，轉(zhuǎn)債倉位維持平穩(wěn)，行業(yè)配置上依舊更偏好基本面處于景氣上升周期、行業(yè)供給格局較優(yōu)，符合當前政策支持方向的優(yōu)質(zhì)行業(yè)投資機會，力爭在回撤可控條件下實現(xiàn)有效的風險暴露。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國可轉(zhuǎn)換債券A/B為10.72%，富國可轉(zhuǎn)換債券C為10.68%，富國可轉(zhuǎn)換債券E為10.74%；同期業(yè)績比較基準收益率情況：富國可轉(zhuǎn)換債券A/B為8.89%，富國可轉(zhuǎn)換債券C為8.89%，富國可轉(zhuǎn)換債券E為8.89%。

基金資料

基金名稱富國可轉(zhuǎn)換債券證券投資基金基金簡稱富國可轉(zhuǎn)換債券E
基金代碼019540 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2023-09-19
基金類型債券型基金風險等級R3
運作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
9.31億元
投資目標
本基金主要利用可轉(zhuǎn)債品種兼具債券和股票的特性，通過將“自上而下”宏觀分析與“自下而上”個券選配有效結(jié)合，力爭在鎖定投資組合下方風險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
風險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期風險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
投資組合范圍
本基金將投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、存托憑證、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金所投資的固定收益類資產(chǎn)包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、次級債、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）和回購等；本基金可參與一級市場新股申購或增發(fā)新股，也可在二級市場上投資股票、存托憑證、權(quán)證等權(quán)益類證券，但二級市場的股票和存托憑證僅限于傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債對應(yīng)的標的股票和存托憑證以及分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行人發(fā)行的股票和存托憑證。本基金投資于固定收益類資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%。本基金投資于可轉(zhuǎn)債（含分離交易可轉(zhuǎn)債）的資產(chǎn)比例不低于固定收益類資產(chǎn)的80%。
業(yè)績比較基準
天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×60%＋滬深300指數(shù)收益率×20%＋中債綜合指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30316,662,995.10/99.94177,188.80/0.060/0.00316,840,183.90半年報
2024/12/31238,851,717.57/99.93166,133/0.070/0.00239,017,850.57年報
2024/06/30168,314,018.87/100.001,693.60/0.000/0.00168,315,712.47半年報
2023/12/3175,668,046.19/100.000/0.000/0.0075,668,046.19年報
2023/06/301,787,994,109.29/91.04175,865,641.33/8.960/0.001,963,859,750.62半年報
2022/12/311,285,661,165.74/87.26187,779,681.13/12.740/0.001,473,440,846.87年報
2022/06/30969,623,970.78/82.94199,396,990.67/17.060/0.001,169,020,961.45半年報
2021/12/312,055,042,606.38/90.00228,463,451.23/10.000/0.002,283,506,057.61年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.700%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國可轉(zhuǎn)換債券E：0.15%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資2,896,200,586.3697.04
其中:債券2,896,200,586.3697.04
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)10,800,000.000.36
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計68,649,790.102.3
其他資產(chǎn)8,783,893.640.29
合計2,984,434,270.10100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 天23轉(zhuǎn)債3.80%
  • 25國債083.74%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債3.42%
  • 上銀轉(zhuǎn)債2.73%
  • 晶澳轉(zhuǎn)債2.69%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
118031天23轉(zhuǎn)債76752096,994,656.593.80
01977325國債0895000095,602,612.333.74
113052興業(yè)轉(zhuǎn)債72185087,245,658.623.42
113042上銀轉(zhuǎn)債56912069,831,101.962.73
127089晶澳轉(zhuǎn)債53267668,762,415.152.69

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-032.20802.2080-0.41%
2025-12-022.21702.2170-0.76%
2025-12-012.23402.23400.04%
2025-11-282.23302.23301.18%
2025-11-272.20702.2070-0.63%
2025-11-262.22102.2210-0.98%
2025-11-252.24302.24300.58%
2025-11-242.23002.23000.68%
2025-11-212.21502.2150-1.34%
2025-11-202.24502.2450-0.22%
共 536 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國可轉(zhuǎn)換債券E 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-4.50%5.58%-10.08%
2024-3.38%8.51%-11.89%
共 2 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
167博時財富基金銷售有限公司210富國基金管理有限公司
303上海天天基金銷售有限公司304上海好買基金銷售有限公司
307浙江同花順基金銷售有限公司315北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司
362上海基煜基金銷售有限公司378珠海盈米基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 14 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風險、基金管理人在投資經(jīng)營過程中產(chǎn)生的操作風險以及本基金特有風險等。
本基金的特有風險包括：本基金主要投資于可轉(zhuǎn)債品種，可轉(zhuǎn)債的條款相對于普通債券和股票而言更為復(fù)雜，忽視這些條款導(dǎo)致的事件可能為本基金帶來損失。例如，當可轉(zhuǎn)債的價格明顯高于其贖回價格時，若本基金未能在轉(zhuǎn)債被贖回前轉(zhuǎn)股或賣出，則可能產(chǎn)生不必要的損失。
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外，還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。
本基金可根據(jù)投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來的特有風險。