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富國瑞豐純債債券C

C類份額

019179債券型中低風(fēng)險(R2)

基金產(chǎn)品風(fēng)險等級說明及各類型投資者適當(dāng)性匹配關(guān)系

購買定投

019179

C類份額

富國瑞豐純債債券C

購買定投

單位凈值(2025-12-03)

1.0551

累計凈值

1.0701

日漲跌

-0.06%

近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國瑞豐純債債券C

：1.94%

中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時間:2023-11-16

碩士，曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人；自2019年8月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。

基金資料

基金名稱	富國瑞豐純債債券型證券投資基金	基金簡稱	富國瑞豐純債債券C
基金代碼	019179	基金管理人	富國基金管理有限公司
基金托管人	浙商銀行股份有限公司	基金份額生效日	2023-11-16
基金類型	債券型	基金風(fēng)險等級	R2
運(yùn)作方式	普通開放式	交易幣種	人民幣
開放頻率	每個開放日	基金規(guī)模數(shù)據(jù)來自最新定期報告	47.48萬元

投資目標(biāo)

本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。

風(fēng)險收益特征

本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。

投資組合范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（含國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品等，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。

業(yè)績比較基準(zhǔn)

中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

截止日期	機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%)	個人投資者持有份額/比例(%)	未明確份額/比例(%)	持有人總份額	來源
2025/06/30	0/0.00	767,824.43/100.00	0/0.00	767,824.43	半年報
2024/12/31	0/0.00	753,079.72/100.00	0/0.00	753,079.72	年報
2024/06/30	0/0.00	221,294.36/100.00	0/0.00	221,294.36	半年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用

費(fèi)用類型	費(fèi)率
基金管理費(fèi)	0.300%/年
基金托管費(fèi)	0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)	富國瑞豐純債債券C：0.20%/年

申購費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)	費(fèi)率(特定客戶)

贖回費(fèi)率

費(fèi)用類型	金額(M)/持有期限(N)	費(fèi)率(普通客戶)
贖回費(fèi)(前端)	N＜7天	1.50%
	7天≤N＜30天	0.10%
	N≥30天	0

本基金C類基金份額不收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，而是從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)。

投資組合

2025 第三季度

資產(chǎn)項目	金額(元)	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資	--	0
其中:股票	--	0
固定收益投資	5,263,517,723.80	99.93
其中:債券	5,263,517,723.80	99.93
資產(chǎn)支持證券	--	0
貴金屬投資	--	0
金融衍生品投資	--	0
買入返售金融資產(chǎn)	--	0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)	--	0
銀行存款和結(jié)算備付金合計	3,802,535.88	0.07
其他資產(chǎn)	319.95	0
合計	5,267,320,579.63	100

債券代碼	債券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
250206	25國開06	5300000	534,175,819.18	10.14
250208	25國開08	4600000	456,936,904.11	8.68
250211	25國開11	4500000	450,099,986.30	8.55
250431	25農(nóng)發(fā)31	3900000	390,231,863.01	7.41
250215	25國開15	2800000	273,573,041.10	5.20

股票代碼	股票名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

基金代碼	基金名稱	運(yùn)作方式	持有份額(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)	是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
暫無數(shù)據(jù)

公司名稱(英文)	公司名稱(中文)	證券代碼	所在證券市場	所屬國家(地區(qū))	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

證券代碼	證券名稱	數(shù)量(股)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

貴金屬代碼	貴金屬名稱	數(shù)量(份)	公允價值(元)	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期	單位凈值	累計凈值	日漲幅
2025-12-03	1.0551	1.0701	-0.06%
2025-12-02	1.0557	1.0707	-0.04%
2025-12-01	1.0561	1.0711	0.02%
2025-11-28	1.0559	1.0709	0.06%
2025-11-27	1.0553	1.0703	-0.04%
2025-11-26	1.0557	1.0707	-0.08%
2025-11-25	1.0565	1.0715	-0.05%
2025-11-24	1.0570	1.0720	0.01%
2025-11-21	1.0569	1.0719	-0.01%
2025-11-20	1.0720	1.0720	0.01%

共 489 項數(shù)據(jù)

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時間	富國瑞豐純債債券C	業(yè)績基準(zhǔn)	戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來	6.62%	5.46%	1.16%
2024	5.97%	4.63%	1.34%

權(quán)益登記日	每十份基金分配紅利金額（元）
2025-11-21	0.15

基金公告

共 30 項數(shù)據(jù)

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銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱	機(jī)構(gòu)代碼	機(jī)構(gòu)名稱
011	興業(yè)銀行股份有限公司	015	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
026	浙商銀行股份有限公司	161	貴州省貴文文化基金銷售有限公司
163	騰安基金銷售（深圳）有限公司	165	北京度小滿基金銷售有限公司
210	富國基金管理有限公司	303	上海天天基金銷售有限公司
304	上海好買基金銷售有限公司	305	螞蟻（杭州）基金銷售有限公司

每頁顯示： 10 20 50 100

共 21 項數(shù)據(jù)

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風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金為債券型基金，本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金無法完全規(guī)避發(fā)債主體特別是公司債、企業(yè)債的發(fā)債主體的信用質(zhì)量變化造成的信用風(fēng)險。債券市場的變化會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、國債期貨投資風(fēng)險
國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，存在一定的流動性風(fēng)險、違約風(fēng)險、信用風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險、操作風(fēng)險。
4、信用衍生品投資風(fēng)險
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。