單位凈值(2025-12-02)
累計凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年混合發(fā)起式Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 019012 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-08-17 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風險等級 | R3 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設置五年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報告 | 1025.52萬元 |
| 費用類型 | 費率 |
|---|---|
| 基金管理費 | 0.450%/年 |
| 基金托管費 | 0.100%/年 |
| 銷售服務費 | -- |
| 費用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費率(普通客戶) | 費率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(前端) | M<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | ||
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | ||
以上費用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉型前不收取贖回費。本基金轉型后申購費率將有所調整并將收取贖回費,轉型后的申購費率、贖回費率、特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內(nèi)容。Y 類基金份額可以豁免申購費用,詳見更新的招募說明書或有關公告。Y 類基金份額針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務單獨設立,申贖安排、資金賬戶管理等事項應同時遵守關于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1215 | 1.1215 | -0.26% |
| 2025-12-01 | 1.1244 | 1.1244 | 0.69% |
| 2025-11-28 | 1.1167 | 1.1167 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 1.1126 | 1.1126 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1129 | 1.1129 | 0.32% |
| 2025-11-25 | 1.1094 | 1.1094 | 0.63% |
| 2025-11-24 | 1.1025 | 1.1025 | 0.38% |
| 2025-11-21 | 1.0983 | 1.0983 | -1.64% |
| 2025-11-20 | 1.1166 | 1.1166 | -0.24% |
| 2025-11-19 | 1.1193 | 1.1193 | 0.26% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報告
2025-10-28富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報告
2025-08-30富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報告
2025-07-21富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報告
2025-04-22富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報告
2025-03-31富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報告
2025-01-22富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-08-31