單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018267 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-07 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 7.64億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C:0.10%/年 |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用,贖回費(fèi)用在投資者贖回基金過(guò)程中收取,具體請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1146 | 1.1486 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.1166 | 1.1506 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1176 | 1.1516 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1172 | 1.1512 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.1157 | 1.1497 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1169 | 1.1509 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1189 | 1.1529 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1197 | 1.1537 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1326 | 1.1536 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.1327 | 1.1537 | 0.01% |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-20富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類份額)暫停通過(guò)雪球基金的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-24富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-20關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-19富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理的公告
2025-05-14富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22