單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 018266 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2023-04-07 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R2 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 75.15億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.150%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.050%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.50% | 0.05% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.30% | 0.03% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 1.1168 | 1.1508 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 1.1188 | 1.1528 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1198 | 1.1538 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1194 | 1.1534 | 0.13% |
| 2025-11-27 | 1.1179 | 1.1519 | -0.11% |
| 2025-11-26 | 1.1191 | 1.1531 | -0.18% |
| 2025-11-25 | 1.1211 | 1.1551 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.1219 | 1.1559 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.1348 | 1.1558 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.1349 | 1.1559 | 0.01% |
富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第二次收益分配公告
2025-11-21關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-11-20富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(C類(lèi)份額)暫停通過(guò)雪球基金的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-24富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2025年第一次收益分配公告
2025-06-20關(guān)于富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-06-19富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于增聘富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理的公告
2025-05-14富國(guó)中債7-10年政策性金融債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 015 | 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 |
| 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |
| 021 | 寧波銀行股份有限公司 | 025 | 徽商銀行股份有限公司 |