單位凈值(2025-12-01)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)2025一年持有期混合(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017294 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-23 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置一年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 1.02億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% | ||
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費(fèi)。本基金轉(zhuǎn)型后將收取贖回費(fèi),轉(zhuǎn)型后的贖回費(fèi)率請(qǐng)見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)相關(guān)內(nèi)容。Y 類(lèi)基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。Y 類(lèi)基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶(hù)管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶(hù)管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1.1195 | 1.1195 | 0.04% |
| 2025-11-28 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.1187 | 1.1187 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1188 | 1.1188 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1193 | 1.1193 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.1186 | 1.1186 | 0.08% |
| 2025-11-21 | 1.1177 | 1.1177 | -0.14% |
| 2025-11-20 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% |
| 2025-11-18 | 1.1191 | 1.1191 | -0.07% |
富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-01富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)
2025-06-27富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-06-27富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管協(xié)議
2025-06-27富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-06-27富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)調(diào)整管理費(fèi)率并修改基金合同等事項(xiàng)的公告
2025-06-27富國(guó)鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-08| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 |
| 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 006 | 交通銀行股份有限公司 | 007 | 招商銀行股份有限公司 |
| 008 | 中信銀行股份有限公司 | 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 |
| 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 |