單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱 | 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)Y |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 017260 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-11-15 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置1年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 3740.44萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.300%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.075%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% | ||
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | ||
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,本基金不收取贖回費(fèi)。Y類基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)用,詳見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書或有關(guān)公告。Y類基金份額針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)單獨(dú)設(shè)立,申贖安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)應(yīng)同時(shí)遵守關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1654 | 1.2204 | -0.09% |
| 2025-12-01 | 1.1665 | 1.2215 | 0.16% |
| 2025-11-28 | 1.1646 | 1.2196 | 0.11% |
| 2025-11-27 | 1.1633 | 1.2183 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1635 | 1.2185 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.1630 | 1.2180 | 0.20% |
| 2025-11-24 | 1.1607 | 1.2157 | 0.09% |
| 2025-11-21 | 1.1597 | 1.2147 | -0.45% |
| 2025-11-20 | 1.1650 | 1.2200 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 1.1660 | 1.2210 | 0.03% |
富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)招募說(shuō)明書(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-07富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-07富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22關(guān)于富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)暫停大額申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-01-08富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))
2024-08-31| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱 |
|---|---|---|---|
| 003 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 004 | 中國(guó)銀行股份有限公司 |
| 005 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 008 | 中信銀行股份有限公司 |
| 009 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 011 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 012 | 中國(guó)光大銀行股份有限公司 | 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 |