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富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A

A類份額
015889股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-07-29)

1.0196

累計(jì)凈值

1.0196

日漲跌

0.11%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A

25.72%
中證500全收益指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

于鵬

上任時(shí)間:2022-07-29
博士,曾任HSBC BANK PLC(匯豐銀行)固定收益證券策略分析師,中國(guó)國(guó)際金融(香港)有限公司高級(jí)固定收益證券策略分析師,Millennium Capital Partners LLP(英國(guó)千禧資本)固定收益策略分析師;自2013年4月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益投資經(jīng)理、權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年11月起任富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2017年11月起任富國(guó)研究量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年07月起任富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-06-30
最新投資策略
報(bào)告期內(nèi),國(guó)內(nèi)股票交易量大幅躍升,市場(chǎng)融資余額接近歷史峰值,反映出風(fēng)險(xiǎn)偏好的結(jié)構(gòu)性提升和政策組合拳的驅(qū)動(dòng)效應(yīng)。增量資金持續(xù)入場(chǎng)為流動(dòng)性提供支撐。同時(shí),上市公司回購(gòu)與分紅規(guī)模達(dá)近年峰值,這一現(xiàn)象與全球趨勢(shì)一致:企業(yè)更傾向以回購(gòu)替代分紅(因監(jiān)管約束放松及操作靈活性),且回購(gòu)行為與現(xiàn)金流水平正相關(guān),表明當(dāng)前企業(yè)現(xiàn)金流充裕且對(duì)股價(jià)估值存在信心。
本基金以中證500成分股為核心配置。中證500覆蓋電子,醫(yī)藥生物和電力設(shè)等"新質(zhì)生產(chǎn)力"行業(yè),權(quán)重顯著高于傳統(tǒng)行業(yè),這一結(jié)構(gòu)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方向高度契合,能敏銳捕捉技術(shù)變革紅利。
當(dāng)前中證指數(shù)市盈率處于歷史30%分位以下,疊加股息率優(yōu)勢(shì),配置性價(jià)比突出。
在報(bào)告期內(nèi)本基金超額收益主要來(lái)源個(gè)股選擇效應(yīng)。在個(gè)股選擇過(guò)程中通過(guò)深度基本面分析(如現(xiàn)金流、ROE篩選)聚焦電子(AI硬件升級(jí))、醫(yī)藥(創(chuàng)新藥政策)、非銀金融(資本市場(chǎng)改革)等行業(yè)的優(yōu)質(zhì)個(gè)股。
最新數(shù)據(jù)顯示,公募基金對(duì)中證500成分股的配置在本年度也溫和上升。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A為1.77%,富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C為1.62%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A為2.06%,富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C為2.06%。

基金資料

基金名稱富國(guó)中證500基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A
基金代碼015889 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2022-07-29
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
5863.66萬(wàn)元
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、信用衍生品、國(guó)債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-20%);本基金投資于中證500全收益指數(shù)的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%;每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證500全收益指數(shù)收益率*80%+恒生指數(shù)收益率(使用匯率估值折算)*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2024/12/3110,000,416.71/14.3359,766,049.96/85.670/0.0069,766,466.67年報(bào)
2024/06/3010,000,416.71/14.3959,486,342.48/85.610/0.0069,486,759.19半年報(bào)
2023/12/3110,000,416.71/13.7662,699,266.37/86.240/0.0072,699,683.08年報(bào)
2023/06/3010,000,416.71/13.0666,565,857.73/86.940/0.0076,566,274.44半年報(bào)
2022/12/3110,000,416.71/10.9481,402,162.83/89.060/0.0091,402,579.54年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.30%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第二季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資53,959,897.7783.66
其中:股票53,959,897.7783.66
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)9,121,805.4414.14
其他資產(chǎn)1,414,860.282.19
合計(jì)64,496,563.49100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-06-30
  • 西安銀行1.47%
  • 青農(nóng)商行1.46%
  • 勝宏科技1.25%
  • 華工科技1.20%
  • 赤峰黃金1.13%
  • 東吳證券1.05%
  • 思特威1.02%
  • 瑞芯微0.99%
  • 網(wǎng)宿科技0.96%
  • 西部超導(dǎo)0.94%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600928西安銀行237500931,000.001.47
002958青農(nóng)商行256400925,604.001.46
300476勝宏科技5900792,842.001.25
000988華工科技16100756,861.001.20
600988赤峰黃金28800716,544.001.13
601555東吳證券76000665,000.001.05
688213思特威6303644,292.661.02
603893瑞芯微4100622,626.000.99
300017網(wǎng)宿科技56800608,896.000.96
688122西部超導(dǎo)11504596,827.520.94

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-06-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-07-291.01961.01960.11%
2025-07-281.01851.01850.31%
2025-07-251.01541.0154-0.02%
2025-07-241.01561.01560.98%
2025-07-231.00571.0057-0.42%
2025-07-221.00991.00990.74%
2025-07-211.00251.00250.80%
2025-07-180.99450.99450.09%
2025-07-170.99360.99361.00%
2025-07-160.98380.9838-0.23%
698 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-7.70%-2.93%-4.77%
20246.35%9.28%-2.93%
2023-9.86%-5.62%-4.24%
3 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

46 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
91 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則,在投資者作出投資決策后,基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn),由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、本基金為股票型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-20%);本基金投資于中證500全收益指數(shù)的成份股和備選成份股(均含存托憑證)的比例占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
2、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等。
3、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國(guó)債期貨,國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資股票期權(quán),股票期權(quán)投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)等
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚處發(fā)展初期,具有低流動(dòng)性、高收益的特征,并存在一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn),投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
8、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn),為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn),本基金可能投資于信用衍生品,可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
9、終止清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日(若無(wú)對(duì)應(yīng)日則順延至下一日),若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元,本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止,且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。因而,本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。