單位凈值(2025-03-27)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 014033 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-10-11 |
| 基金類(lèi)型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 對(duì)每份基金份額設(shè)置12個(gè)月的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 4966.17萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.700%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.150%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 申購(gòu)費(fèi)(前端) | M<100萬(wàn)元 | 0.80% | 0.08% |
| 100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元 | 0.60% | 0.06% | |
| M≥500萬(wàn)元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)基金過(guò)程中收取,特定客戶(hù)的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。本基金不收取贖回費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% |
| 2025-03-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.0160 | 1.0160 | -0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
| 2025-03-21 | 1.0162 | 1.0162 | -0.19% |
| 2025-03-20 | 1.0181 | 1.0181 | -0.03% |
| 2025-03-19 | 1.0184 | 1.0184 | -0.02% |
| 2025-03-18 | 1.0186 | 1.0186 | 0.12% |
| 2025-03-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.02% |
| 2025-03-14 | 1.0176 | 1.0176 | 0.30% |
富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)清算報(bào)告
2025-04-18富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)發(fā)生基金合同終止情形及基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
2025-04-01富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-03-26關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)暫停申購(gòu)及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
2025-03-26關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-03-19關(guān)于富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的提示性公告
2025-03-05富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-10-25富國(guó)智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合型基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(智盈穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有期混合FOF)
2024-08-31| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 014 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 020 | 平安銀行股份有限公司 |
| 033 | 江蘇銀行股份有限公司 | 163 | 騰安基金銷(xiāo)售(深圳)有限公司 |
| 167 | 博時(shí)財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 | 210 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 303 | 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 | 309 | 上海利得基金銷(xiāo)售有限公司 |
| 348 | 上海萬(wàn)得基金銷(xiāo)售有限公司 | 360 | 泰信財(cái)富基金銷(xiāo)售有限公司 |