久久五月视频_午夜精品无码_99高清免费视频_国产美女pp喷水视频_日韩高清电影在线_亚洲日韩在线观看8x8_国产呦系列在线观看_亚洲无码专区91_日韩中文字幕亚洲精品_巨大乳の揉ん母乳榨り

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A

A類份額
013793基金中基金中風險(R3)
013793
A類份額

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A

單位凈值(2025-12-02)

0.9419

累計凈值

0.9419

日漲跌

-0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A

20.51%
滬深300指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%

基金經理

王登元

上任時間:2021-11-25
碩士,曾任原興業(yè)全球基金管理有限公司研究員,興業(yè)證券股份有限公司投資經理;自2016年10月加入富國基金管理有限公司,歷任定量研究員、定量投資經理、FOF投資經理、FOF基金經理、多元資產投資部多元資產投資總監(jiān)助理、多元資產投資部副總經理;現任富國基金多元資產投資部總經理,兼任富國基金高級FOF基金經理。自2019年09月起任富國智誠精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2021年11月起任富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2022年03月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理;自2022年06月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2023年05月起任富國鑫匯養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經理;自2023年06月起任富國智選積極3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;自2025年02月起任富國盈和臻選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
2025年三季度初的政治局會議強化了“保目標、強信心”的政策導向,面對今年以來“主要經濟指標表現良好”的現狀,更多強調存量政策落實落細,但“增強靈活性預見性”意味著經濟波動時或見到增量政策適時加力。上半年財政發(fā)力已較充分,考慮到完成全年目標壓力不大,下半年新增量政策的推出或以經濟改善勢頭減弱為條件。

權益市場來看,增量資金的持續(xù)流入是三季度行情上行的主要支撐。兩融余額繼續(xù)突破新高,顯示A股市場風險偏好的提升。除了兩融資金的推動,長期視角下,居民存款搬家和外資回流的敘事共振正續(xù)寫流動性的新篇章。一方面,隨著股市賺錢效應的顯現,居民存款搬家趨勢漸顯。另一方面,歷史上,當美聯(lián)儲開啟降息周期,全球流動性改善,市場風險偏好抬升。隨著美聯(lián)儲降息周期重啟,疊加國內擴內需、反內卷等政策的持續(xù)發(fā)力,AI革命和中國產業(yè)轉型“突圍”的共振,為進一步上漲提供有利條件。配置上重點關注:1)產業(yè)趨勢:科技成長修復空間仍在,下半年重磅催化仍可期;2)政策指引:根據政策節(jié)奏增加對存在政策傾斜的內需消費細分、以及反內卷方向的關注;3)關注生息資產的性價比:低利率時代,生息資產仍是底倉選擇。
操作上圍繞經濟結構增長亮點板塊和經濟復蘇作為主要配置方向,組合通過優(yōu)選選股alpha較高、alpha穩(wěn)定性較好的標的實現配置。產品整體繼續(xù)保持一貫定位,力爭通過優(yōu)選個基、合理調整組合以期獲得長期穩(wěn)健的權益市場回報。
業(yè)績表現說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為23.54%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為23.41%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A為13.79%,富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)C為13.79%。

基金資料

基金名稱富國智浦精選12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A
基金代碼013793 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-11-25
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數據來自最新定期報告
2.67億元
投資目標
本基金在控制風險的基礎上,通過資產配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(包括商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF,下同)及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金,不包括QDII基金和香港互認基金),國內依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產占基金資產的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、偏股混合型基金等權益類資產投資合計占基金資產的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產占基金資產的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其中,計入上述權益類資產的偏股混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金; 2、根據基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準
滬深300指數收益率×80% + 中債綜合全價指數收益率×20%
截止日期 機構投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/30360,246.19/0.12298,376,013.84/99.880/0.00298,736,260.03半年報
2024/12/31360,246.19/0.11332,289,746.21/99.890/0.00332,649,992.40年報
2024/06/3011,449,098.26/2.99371,669,841.19/97.010/0.00383,118,939.45半年報
2023/12/3111,449,098.26/2.70412,099,067.21/97.300/0.00423,548,165.47年報
2023/06/3011,449,098.26/2.37471,601,558.85/97.630/0.00483,050,657.11半年報
2022/12/3130,306,942.87/5.48522,390,354.64/94.520/0.00552,697,297.51年報
2022/06/3030,306,942.87/5.14559,312,052.49/94.860/0.00589,618,995.36半年報

費率結構

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M<500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費用在投資者申購基金過程中收取,特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關內容,本基金不收取贖回費。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產組合情況此數據為整個基金(不區(qū)分份額)層面數據。

資產項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
權益投資--0
其中:股票--0
基金投資256,206,478.6489.77
固定收益投資15,005,063.375.26
其中:債券15,005,063.375.26
資產支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產--0
銀行存款和結算備付金合計1,178,416.240.41
其他資產13,024,718.954.56
合計285,414,677.20100

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25國債012.70%
  • 25國債082.59%

暫無數據

債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
01976625國債01760007,658,757.372.70
01977325國債08730007,346,306.002.59

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國穩(wěn)健增長混合C9.72%
  • 富國品質生活混合C8.64%
  • 富國新材料新能源混合C7.61%
  • 富國文體健康股票C7.43%
  • 富國滬港深業(yè)績驅動混合型C6.73%
  • 富國天源滬港深平衡混合C6.65%
  • 富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C6.06%
  • 富國港股通策略精選混合C5.80%
  • 富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C5.58%
  • 富國周期優(yōu)勢混合C5.03%

暫無數據

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關聯(lián)方所管的基金
010625富國穩(wěn)健增長混合C契約型開放式32748080.4727,547,685.299.72
013047富國品質生活混合C契約型開放式13263999.7224,482,690.688.64
014243富國新材料新能源混合C契約型開放式10221152.6421,579,919.577.61
011125富國文體健康股票C契約型開放式7050161.6921,058,832.977.43
011117富國滬港深業(yè)績驅動混合型C契約型開放式7663882.8119,076,170.706.73
014931富國天源滬港深平衡混合C契約型開放式6971928.9318,859,067.766.65
011114富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式C契約型開放式9846954.8217,181,951.476.06
011636富國港股通策略精選混合C契約型開放式14239467.1416,453,704.285.80
019362富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C契約型開放式8761101.0115,825,176.755.58
011565富國周期優(yōu)勢混合C契約型開放式5619578.1914,244,506.805.03

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前十資產支持證券投資明細

前十資產支持證券

暫無數據

報告期末按公允價值基金資產凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數據

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-020.94190.9419-0.36%
2025-12-010.94530.94530.78%
2025-11-280.93800.93800.48%
2025-11-270.93350.9335-0.02%
2025-11-260.93370.93370.67%
2025-11-250.92750.92751.02%
2025-11-240.91810.91810.61%
2025-11-210.91250.9125-2.65%
2025-11-200.93730.9373-0.37%
2025-11-190.94080.94080.07%
947 項數據

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國智浦精選12個月持有期混合(FOF)A 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-21.72%-14.27%-7.45%
20244.54%13.08%-8.54%
2023-3.65%-8.71%5.06%
2022-22.01%-17.37%-4.64%
4 項數據

0 項數據

暫無數據

銷售機構

機構代碼 機構名稱 機構代碼 機構名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
017華夏銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
033江蘇銀行股份有限公司046東莞農村商業(yè)銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
82 項數據

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導致的流動性風險,基金投資過程中產生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、本基金是混合型基金中基金,存在大類資產配置風險,有可能受到經濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經濟周期和產業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導致基金的大類資產配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經理和基金管理人自身經營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現可能在特定時期內低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。
2、本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%。內地和港股通標的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現,基金凈值表現因此可能受到影響。
3、資產支持證券投資風險
本基金可投資資產支持證券,資產支持證券在國內市場尚處發(fā)展初期,具有低流動性、高收益的特征,并存在一定的投資風險。
4、本基金可以投資于港股通標的股票,投資風險包括:
1)本基金將通過“港股通”投資于香港市場,在市場進入、投資額度、可投資對象、稅務政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會不斷調整,這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙,從而對投資收益以及正常的申購贖回產生直接或間接的影響。
2)香港市場交易規(guī)則有別于內地A股市場規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風險:漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機制、代理投票、匯率風險、港股通每日額度限制等。
3)本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股,基金資產并非必然投資港股。
5、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關的特有風險。
6、終止清盤風險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的,基金合同終止,不需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。
7、最短持有期內不能贖回的風險
基金合同生效后,本基金對每一份認購/申購的基金份額分別計算12個月的“最短持有期”, 投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起,方可申請辦理贖回業(yè)務。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內不能贖回基金份額的風險。