單位凈值(2025-12-02)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF) | 基金簡稱 | 富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年混合發(fā)起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 013420 | 基金管理人 | 富國基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2022-03-30 |
| 基金類型 | 基金中基金 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級 | R3 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開放頻率 | 對每份基金份額設(shè)置五年的最短持有期限 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告 | 2.36億元 |
| 費(fèi)用類型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 0.900%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷售服務(wù)費(fèi) | -- |
| 費(fèi)用類型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶) | 費(fèi)率(特定客戶) |
|---|---|---|---|
| 申購費(fèi)(前端) | M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<500萬元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取,本基金轉(zhuǎn)型前不收取贖回費(fèi)。本基金轉(zhuǎn)型后申購費(fèi)率將有所調(diào)整并將收取贖回費(fèi),轉(zhuǎn)型后的申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率、特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1178 | 1.1178 | -0.25% |
| 2025-12-01 | 1.1206 | 1.1206 | 0.68% |
| 2025-11-28 | 1.1130 | 1.1130 | 0.37% |
| 2025-11-27 | 1.1089 | 1.1089 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.1092 | 1.1092 | 0.31% |
| 2025-11-25 | 1.1058 | 1.1058 | 0.63% |
| 2025-11-24 | 1.0989 | 1.0989 | 0.38% |
| 2025-11-21 | 1.0947 | 1.0947 | -1.64% |
| 2025-11-20 | 1.1130 | 1.1130 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 1.1156 | 1.1156 | 0.26% |
富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)招募說明書(更新)(2025年第1號)
2025-02-26富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)(A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-02-26富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第4季度報(bào)告
2025-01-22富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年第3季度報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-10-25富國鑫匯養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)二0二四年中期報(bào)告(鑫匯養(yǎng)老2045五年持有期混合)
2024-08-31