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富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C

C類份額
012639基金中基金中風險(R3)

單位凈值(2025-12-02)

0.9306

累計凈值

0.9306

日漲跌

-0.43%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C

24.49%
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

石婧

上任時間:2023-08-11
碩士,曾任工銀瑞信基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)助理,平安資產(chǎn)管理有限責任公司助理組合經(jīng)理、研究經(jīng)理、投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司FOF基金經(jīng)理;自2022年3月加入富國基金管理有限公司,自2022年7月起歷任高級FOF投資經(jīng)理、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)投資副總監(jiān)、多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān);現(xiàn)任富國基金多元資產(chǎn)投資部多元資產(chǎn)研究總監(jiān)兼高級FOF基金經(jīng)理。自2023年08月起任富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國智申精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2023年08月起任富國智華穩(wěn)進12個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;自2025年12月起任富國智恒穩(wěn)健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本季度股票市場震蕩上漲,整季度看漲幅顯著,市場逐步形成了牛市氛圍。經(jīng)濟方面整體平穩(wěn),城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資相比二季度略有回落,房地產(chǎn)投資和基建整體略有放緩,制造業(yè)投資邊際底部企穩(wěn),工業(yè)增加值延續(xù)穩(wěn)健增長。出口呈現(xiàn)韌性,略超出我們之前的預(yù)期,隨著全球關(guān)稅環(huán)境延續(xù)改善,全球主要經(jīng)濟體的需求大部分在同步企穩(wěn),出口超預(yù)期的表現(xiàn)可能會延續(xù)。消費市場還在繼續(xù)回落。政策方面,9月新增了服務(wù)消費的刺激措施,以舊換新補貼額度按預(yù)期下達,反內(nèi)卷相關(guān)政策對產(chǎn)能過剩行業(yè)的盈利能力形成托底,新型政策性金融工具全部用于補充項目資本金,項目將加快開工建設(shè)形成實物工作量,預(yù)計利好后續(xù)的基建投資。我們一直密切關(guān)注的價格指數(shù)在8月有邊際企穩(wěn)的跡象,后續(xù)仍需持續(xù)觀察。資金面延續(xù)寬松。本季度股票市場的整體風險偏好出現(xiàn)顯著上行,股票市場形成連續(xù)賺錢效應(yīng)引發(fā)了廣泛關(guān)注,成長風格顯著跑贏價值風格。
我們的基金繼續(xù)對基金組合進行優(yōu)化,部分減持了量化類基金、消費和醫(yī)藥類基金,少量增加了科技類基金和周期類基金,組合風格均衡略偏成長。后續(xù)我們將持續(xù)優(yōu)化基金組合,在整體風險可控的基礎(chǔ)上、尋求穩(wěn)定可持續(xù)的超額收益,以期獲得長期高勝率的超額回報。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期,本基金份額凈值增長率情況:富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)A為21.83%,富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C為21.71%;同期業(yè)績比較基準收益率情況:富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)A為15.28%,富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C為15.28%。

基金資料

基金名稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合型基金中基金(FOF)基金簡稱富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C
基金代碼012639 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國民生銀行股份有限公司基金份額生效日2021-09-29
基金類型基金中基金基金風險等級R3
運作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
3207.57萬元
投資目標
本基金在控制風險的基礎(chǔ)上,通過資產(chǎn)配置策略和公募基金精選策略,進行積極主動的投資管理,力爭為持有人提供長期穩(wěn)定的投資回報。
風險收益特征
本基金為混合型基金中基金,在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金、債券型基金中基金和貨幣型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投資港股通標的股票的,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額(不包括QDII基金和香港互認基金),國內(nèi)依法公開發(fā)行上市交易的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票)、存托憑證、港股通標的股票、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 基金的投資組合比例為:本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金份額的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%;其中,股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)投資合計占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%,投資于貨幣市場基金的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不高于15%。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%。本基金應(yīng)當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券;其中,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其中,計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一: 1、基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金; 2、根據(jù)基金披露的定期報告,最近四個季度中任一季度股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
業(yè)績比較基準
中證800指數(shù)收益率×80% + 中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0035,265,953.24/100.000/0.0035,265,953.24半年報
2024/12/310/0.0036,338,502.67/100.000/0.0036,338,502.67年報
2024/06/300/0.0039,939,054.23/100.000/0.0039,939,054.23半年報
2023/12/310/0.0042,294,939.76/100.000/0.0042,294,939.76年報
2023/06/300/0.0047,713,409.62/100.000/0.0047,713,409.62半年報
2022/12/31898,312.67/1.6852,574,010.55/98.320/0.0053,472,323.22年報
2022/06/300/0.0059,516,402.37/100.000/0.0059,516,402.37半年報
2021/12/310/0.0072,667,408.67/100.000/0.0072,667,408.67年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費1.000%/年
基金托管費0.200%/年
銷售服務(wù)費富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C:0.40%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
基金投資342,561,304.8790.41
固定收益投資19,046,120.305.03
其中:債券19,046,120.305.03
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計5,154,498.731.36
其他資產(chǎn)12,148,933.873.21
合計378,907,533.93100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

五大債券2025-09-30
  • 25國債015.09%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
01976625國債0118900019,046,120.305.09

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

十大重倉基金2025-09-30
  • 富國低碳新經(jīng)濟混合C6.92%
  • 富國洞見價值股票E6.66%
  • 景順長城品質(zhì)長青混合C6.16%
  • 招商量化精選股票發(fā)起式C5.34%
  • 華夏招鑫鴻瑞混合C4.56%
  • 富國中小盤精選混合C4.51%
  • 華安品質(zhì)甄選混合C4.19%
  • 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C4.14%
  • 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C3.97%
  • 景順長城周期優(yōu)選混合C3.84%

暫無數(shù)據(jù)

基金代碼 基金名稱 運作方式 持有份額(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 是否屬于基金管理人及管理人關(guān)聯(lián)方所管的基金
011306富國低碳新經(jīng)濟混合C契約型開放式6922555.2725,924,969.496.92
022168富國洞見價值股票E契約型開放式15100405.7824,929,259.906.66
015751景順長城品質(zhì)長青混合C契約型開放式12585213.5523,059,886.796.16
007950招商量化精選股票發(fā)起式C契約型開放式5797784.3020,010,472.735.34
018731華夏招鑫鴻瑞混合C契約型開放式8205616.6517,075,067.694.56
015690富國中小盤精選混合C契約型開放式3439231.1616,876,307.304.51
013681華安品質(zhì)甄選混合C契約型開放式12581536.2315,685,401.224.19
019917富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C契約型開放式8168472.2415,484,972.834.14
013366匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C契約型開放式14329407.8614,872,492.423.97
018505景順長城周期優(yōu)選混合C契約型開放式8414212.9314,368,110.003.84

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-020.93060.9306-0.43%
2025-12-010.93460.93460.72%
2025-11-280.92790.92790.48%
2025-11-270.92350.92350.04%
2025-11-260.92310.92310.64%
2025-11-250.91720.91721.43%
2025-11-240.90430.90430.54%
2025-11-210.89940.8994-2.86%
2025-11-200.92590.9259-0.32%
2025-11-190.92890.92890.08%
1003 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率比較表

時間 富國智優(yōu)精選3個月持有期混合(FOF)C 業(yè)績基準 戰(zhàn)勝基準
生效以來-25.98%-14.03%-11.95%
20241.40%11.17%-9.77%
2023-8.81%-7.89%-0.92%
2022-21.37%-17.10%-4.27%
4 項數(shù)據(jù)

0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

53 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
014中國民生銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
019廣發(fā)銀行股份有限公司020平安銀行股份有限公司
021寧波銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
每頁顯示: 102050100
101 項數(shù)據(jù)

風險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險,投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風險包括:證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險,個別證券特有的非系統(tǒng)性風險,大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風險,基金投資過程中產(chǎn)生的操作風險,因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險,基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
本基金的特有風險包括:1、基金運作的風險
本基金是混合型基金中基金,存在大類資產(chǎn)配置風險,有可能受到經(jīng)濟周期、市場環(huán)境或基金管理人對市場所處的經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)周期的判斷不足等因素的影響,導(dǎo)致基金的大類資產(chǎn)配置比例偏離最優(yōu)化水平,給基金投資組合的績效帶來風險。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性,將在基金投資決策中給基金帶來一定的不確定性的風險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此,本基金整體表現(xiàn)可能在特定時期內(nèi)低于其他基金。本基金堅持價值和長期投資理念,重視基金投資風險的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無法完全規(guī)避基金市場、股票市場和債券市場的下跌風險。同時,本基金可能因持續(xù)規(guī)模較小而被合并導(dǎo)致基金終止的風險。
另外,本基金除了承擔投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用(其中申購本基金基金管理人自身管理的其他基金不收取申購費、贖回費(不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當收取,并計入基金財產(chǎn)的贖回費用)、銷售服務(wù)費等)外,還須承擔本基金本身的管理費、托管費、銷售服務(wù)費(其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費),因此,本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
3、最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風險
本基金對每份基金份額設(shè)定最短持有期限,對投資者存在流動性風險。投資者要考慮在最短持有期限屆滿前資金不能贖回的風險。
4、存托憑證投資風險
本基金投資存托憑證在承擔境內(nèi)上市交易股票投資的共同風險外,還將承擔與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風險。
5、終止清盤風險
基金合同生效后,連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當終止基金合同,且無需召開基金份額持有人大會。因而,本基金存在著無法存續(xù)的風險。
6、港股通標的股票投資風險
本基金可以投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。