久久五月视频_午夜精品无码_99高清免费视频_国产美女pp喷水视频_日韩高清电影在线_亚洲日韩在线观看8x8_国产呦系列在线观看_亚洲无码专区91_日韩中文字幕亚洲精品_巨大乳の揉ん母乳榨り

富國匠心精選12個月持有期混合A

A類份額
012477混合型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-12-03)

1.3264

累計凈值

1.3264

日漲跌

-0.36%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匠心精選12個月持有期混合A

：89.22%
中證500指數(shù)收益率×70% +恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理

曹晉

上任時間:2021-08-30
碩士，曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理；自2014年6月加入富國基金管理有限公司，歷任權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年01月起任富國中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國通脹通縮主題輪動混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年07月起任富國創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年09月起任富國成長動力混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年08月起任富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年11月起任富國創(chuàng)新趨勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本基金在三季度延續(xù)了二季度的配置思路，重點(diǎn)看好海外算力和游戲等績優(yōu)企業(yè)方向，取得了不錯的超額收益。
海外算力在三季度asic芯片需求逐漸釋放，Meta，Google等csp大廠陸續(xù)加單，使得相關(guān)上市公司的業(yè)績出現(xiàn)較大幅度的上修。盈利的上修是超額收益的主要來源。
同時，游戲板塊也迎來了傳統(tǒng)旺季暑期檔。除了頭部企業(yè)游戲流水持續(xù)上升以外，腰部企業(yè)受益于流水上升和利潤率改善，盈利預(yù)期也出現(xiàn)不同幅度的上修。盈利上修也成為了游戲板塊重要的上漲驅(qū)動因素。
目前海外算力和游戲板塊經(jīng)歷了持續(xù)上漲后，估值逐步從低估轉(zhuǎn)為相對合理。后續(xù)需要觀察產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度變化尋找超額收益。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國匠心精選12個月持有期混合A為68.91%，富國匠心精選12個月持有期混合C為68.67%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國匠心精選12個月持有期混合A為18.17%，富國匠心精選12個月持有期混合C為18.17%。

基金資料

基金名稱富國匠心精選12個月持有期混合型證券投資基金基金簡稱富國匠心精選12個月持有期混合A
基金代碼012477 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司基金份額生效日2021-08-30
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R3
運(yùn)作方式其他開放式交易幣種人民幣
開放頻率對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
6.23億元
投資目標(biāo)
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭為基金份額持有人提供長期穩(wěn)定和超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票的，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可交換債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票及存托憑證的投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%（其中，港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例為0%-50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中證500指數(shù)收益率×70% +恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×10%+中債綜合全價指數(shù)收益率×20%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/3011,933,843.87/1.24950,506,234.89/98.760/0.00962,440,078.76半年報
2024/12/3111,933,843.87/1.171,003,818,655.36/98.830/0.001,015,752,499.23年報
2024/06/3012,427,915.02/1.131,090,706,293.70/98.870/0.001,103,134,208.72半年報
2023/12/3112,427,915.02/1.051,170,233,423.03/98.950/0.001,182,661,338.05年報
2023/06/3012,427,915.02/0.971,262,855,152.41/99.030/0.001,275,283,067.43半年報
2022/12/3112,427,915.02/0.921,334,548,907.15/99.080/0.001,346,976,822.17年報
2022/06/3012,427,915.02/0.871,422,264,468.69/99.130/0.001,434,692,383.71半年報
2021/12/3112,427,915.02/0.871,411,998,317.67/99.130/0.001,424,426,232.69年報

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.20%0.12%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆

以上費(fèi)用在投資者申購基金過程中收取，本基金對每份基金份額設(shè)置12個月的最短持有期限，不再收取贖回費(fèi)。特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資627,317,145.4690.58
其中:股票627,317,145.4690.58
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計45,431,831.456.56
其他資產(chǎn)19,803,337.502.86
合計692,552,314.41100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30
  • 深南電路9.77%
  • 中際旭創(chuàng)9.50%
  • 工業(yè)富聯(lián)9.37%
  • 新易盛9.25%
  • 寒武紀(jì)9.12%
  • 兆易創(chuàng)新6.07%
  • 東山精密6.02%
  • 九方智投控股6.00%
  • 巨人網(wǎng)絡(luò)5.75%
  • 滬電股份5.05%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002916深南電路30290065,620,256.009.77
300308中際旭創(chuàng)15810063,821,808.009.50
601138工業(yè)富聯(lián)95310062,914,131.009.37
300502新易盛16980062,107,746.009.25
688256寒武紀(jì)4624461,273,300.009.12
603986兆易創(chuàng)新19105740,752,458.106.07
002384東山精密56550040,433,250.006.02
09636九方智投控股59176440,304,044.786.00
002558巨人網(wǎng)絡(luò)85541038,647,423.805.75
002463滬電股份46211033,951,221.705.05

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-031.32641.3264-0.36%
2025-12-021.33121.3312-0.09%
2025-12-011.33241.33241.28%
2025-11-281.31561.31560.01%
2025-11-271.31551.3155-0.60%
2025-11-261.32351.32354.27%
2025-11-251.26931.26933.33%
2025-11-241.22841.2284-1.16%
2025-11-211.24281.2428-5.42%
2025-11-201.31401.3140-0.02%
共 1003 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國匠心精選12個月持有期混合A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-30.17%-12.76%-17.41%
20243.38%7.68%-4.30%
2023-12.89%-5.88%-7.01%
2022-19.42%-14.72%-4.70%
共 4 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國工商銀行股份有限公司003中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司017華夏銀行股份有限公司
每頁顯示： 102050100
共 116 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)責(zé)。
本基金的特有風(fēng)險包括：
1、本基金為混合型基金，投資于股票及存托憑證投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%）。內(nèi)地和港股通標(biāo)的股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，股指期貨的投資可能面臨價格波動較大風(fēng)險、強(qiáng)制平倉風(fēng)險等。
3、國債期貨投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
4、股票期權(quán)投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)的投資可能面臨市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險以及各類操作風(fēng)險。
5、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
6、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票，投資風(fēng)險包括：
1）本基金將通過“港股通”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：漲跌幅限制、交易日不同、臨時停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險、港股通每日額度限制等。
3）本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
7、存托憑證投資風(fēng)險
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險。
8、終止清盤風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。因而，本基金存在著無法存續(xù)的風(fēng)險。
9、最短持有期內(nèi)不能贖回的風(fēng)險
基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算12個月的最短持有期，對于收益分配方式為紅利再投資的基金份額，每份基金份額紅利再投資所獲得份額的持有期限，按原份額的持有期限計算，即紅利再投資所得份額與原份額最短持有期到期日相同。投資者持有的基金份額自最短持有期到期日的下一個工作日起，方可申請辦理贖回業(yè)務(wù)。因此基金份額持有人面臨在最短持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。