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富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

C類份額
012274債券型中低風(fēng)險(R2)

單位凈值(2025-12-03)

1.0180

累計凈值

1.1345

日漲跌

-0.07%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C

：1.89%
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%

基金經(jīng)理

朱征星

上任時間:2021-07-08
碩士，曾任海通證券研究所固收研究負(fù)責(zé)人；自2019年8月加入富國基金管理有限公司，歷任固定收益基金經(jīng)理助理、固定收益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金固定收益投資部固定收益投資總監(jiān)助理兼固定收益基金經(jīng)理。自2020年11月起任富國金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年07月起任富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年01月起任富國目標(biāo)收益一年期純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年04月起任富國中債7-10年政策性金融債交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理；自2023年05月起任富國增利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年11月起任富國瑞豐純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年08月起任富國安豐60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
三季度利率債整體呈現(xiàn)震蕩上行的特征，“反內(nèi)卷”運動和股債蹺蹺板效應(yīng)壓制債券市場，隨后國債等債券利息收入恢復(fù)征收增值稅政策，對債市機構(gòu)行為造成擾動，加劇利率上行幅度。
本基金根據(jù)基本面、資金面和機構(gòu)行為因素等靈活調(diào)整組合久期和杠桿，優(yōu)化投資者持有體驗。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報告期，本基金份額凈值增長率情況：富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為-0.52%，富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為-0.58%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國匯鑫金融債三個月定期開放債券A為-1.31%，富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C為-1.31%。

基金資料

基金名稱富國匯鑫金融債三個月定期開放債券型證券投資基金基金簡稱富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C
基金代碼012274 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司基金份額生效日2021-07-08
基金類型債券型基金風(fēng)險等級R2
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個月開放一次 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
4.97萬元
投資目標(biāo)
本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益。
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，在通常情況下其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、地方政府債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。 本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％，其中，投資于本基金所界定的金融債的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%（但在每個開放期開始前10個工作日至開放期結(jié)束后10個工作日內(nèi)不受此比例限制）；在開放期內(nèi)，每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 本基金所界定的金融債是指由銀行和其他金融機構(gòu)發(fā)行的債券，包括政策性銀行、商業(yè)銀行、證券公司、保險公司、財務(wù)公司及其他金融機構(gòu)發(fā)行的債券。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×90%+1年期定期存款利率（稅后）×10%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/300/0.0048,895.22/100.000/0.0048,895.22半年報
2024/12/310/0.0044,073.29/100.000/0.0044,073.29年報
2024/06/300/0.0044,048.67/100.000/0.0044,048.67半年報
2023/12/310/0.0044,022.73/100.000/0.0044,022.73年報
2023/06/300/0.0044,018.83/100.000/0.0044,018.83半年報
2022/12/310/0.0046,511.33/100.000/0.0046,511.33年報
2022/06/300/0.0047,010.92/100.000/0.0047,010.92半年報
2021/12/310/0.0050,116.46/100.000/0.0050,116.46年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.300%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C：0.25%/年
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

本基金C類份額不收取申購費，贖回費在贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資1,367,246,452.0899.99
其中:債券1,367,246,452.0899.99
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計114,019.280.01
其他資產(chǎn)--0
合計1,367,360,471.36100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 23國開0213.45%
  • 23農(nóng)發(fā)058.18%
  • 24國開088.02%
  • 21國開036.76%
  • 19進(jìn)出105.57%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
23020223國開021800000183,881,194.5213.45
23040523農(nóng)發(fā)051100000111,780,945.218.18
24020824國開081089000109,553,101.648.02
21020321國開0390000092,400,041.106.76
19031019進(jìn)出1070000076,066,967.125.57

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-12-031.01801.1345-0.07%
2025-12-021.01871.1352-0.04%
2025-12-011.01911.13560.01%
2025-11-281.01901.13550.06%
2025-11-271.01841.1349-0.04%
2025-11-261.01881.1353-0.09%
2025-11-251.01971.1362-0.04%
2025-11-241.02011.13660.01%
2025-11-211.02001.1365-0.01%
2025-11-201.02011.13660.00%
共 1063 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來13.65%8.71%4.94%
20245.92%4.63%1.29%
20233.04%2.01%1.03%
20222.40%0.61%1.79%
共 4 項數(shù)據(jù)

2025年度 分紅4次,每10份基金份額 累計分紅金額0.36000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-050.09
2025-09-190.09
2025-06-270.15
2025-03-270.03
2024-12-190.19
2024-06-180.08
2024-03-220.12
2023-11-230.03
2023-06-200.15
2023-03-170.12
共 14 項數(shù)據(jù)

基金公告

共 90 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
015中國郵政儲蓄銀行股份有限公司210富國基金管理有限公司
374上海攀贏基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 3 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資本基金風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)，包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、定期開放的風(fēng)險
本基金以定期開放方式運作，即以封閉期和開放期相結(jié)合的方式運作。本基金在封閉期內(nèi)不辦理申購與贖回等業(yè)務(wù)，也不上市交易。因此，在封閉期內(nèi)，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。
2、基金合同提前終止的風(fēng)險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會；基金合同生效后，登記機構(gòu)完成每個開放期最后一個開放日的申購贖回業(yè)務(wù)申請確認(rèn)時，若基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元，或基金份額持有人數(shù)量不滿200人時，則基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同，不需召開基金份額持有人大會。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券在國內(nèi)市場尚處發(fā)展初期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風(fēng)險。
4、國債期貨投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。