單位凈值(2025-12-03)
累計(jì)凈值
日漲跌
| 基金名稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代碼 | 011120 | 基金管理人 | 富國(guó)基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 基金份額生效日 | 2020-12-28 |
| 基金類(lèi)型 | 混合型 | 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R4 |
| 運(yùn)作方式 | 普通開(kāi)放式 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 開(kāi)放頻率 | 每個(gè)開(kāi)放日 | 基金規(guī)模 數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告 | 15.10億元 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 費(fèi)率 |
|---|---|
| 基金管理費(fèi) | 1.200%/年 |
| 基金托管費(fèi) | 0.200%/年 |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C:0.60%/年 |
| 費(fèi)用類(lèi)型 | 金額(M)/持有期限(N) | 費(fèi)率(普通客戶(hù)) | 費(fèi)率(特定客戶(hù)) |
|---|---|---|---|
| 贖回費(fèi)(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2.4800 | 2.4800 | 0.12% |
| 2025-12-02 | 2.4770 | 2.4770 | -0.88% |
| 2025-12-01 | 2.4990 | 2.4990 | 0.64% |
| 2025-11-28 | 2.4830 | 2.4830 | 0.53% |
| 2025-11-27 | 2.4700 | 2.4700 | 0.08% |
| 2025-11-26 | 2.4680 | 2.4680 | 5.25% |
| 2025-11-25 | 2.3450 | 2.3450 | 4.27% |
| 2025-11-24 | 2.2490 | 2.2490 | -0.62% |
| 2025-11-21 | 2.2630 | 2.2630 | -6.37% |
| 2025-11-20 | 2.4170 | 2.4170 | 0.75% |
富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第3季度報(bào)告
2025-10-28富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年中期報(bào)告
2025-08-30富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第2季度報(bào)告
2025-07-21富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第2號(hào))
2025-07-17富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-07-17富國(guó)基金管理有限公司關(guān)于富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告
2025-07-16富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新)(2025年第1號(hào))
2025-05-29富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金(C份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
2025-05-29富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二五年第1季度報(bào)告
2025-04-22富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金二0二四年年度報(bào)告
2025-03-31| 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)代碼 | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|---|---|---|
| 002 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 006 | 交通銀行股份有限公司 |
| 007 | 招商銀行股份有限公司 | 019 | 廣發(fā)銀行股份有限公司 |
| 020 | 平安銀行股份有限公司 | 021 | 寧波銀行股份有限公司 |
| 023 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 033 | 江蘇銀行股份有限公司 |
| 152 | 上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司 | 161 | 貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司 |