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富國(guó)創(chuàng)新科技混合C

C類(lèi)份額
011120混合型中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

單位凈值(2025-12-03)

2.4800

累計(jì)凈值

2.4800

日漲跌

0.12%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)創(chuàng)新科技混合C

98.56%
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%

基金經(jīng)理

羅擎

上任時(shí)間:2025-07-15
碩士,曾任Kudelabs(美國(guó)軟件公司)高級(jí)軟件工程師,海通證券資產(chǎn)管理有限公司TMT研究員,招商銀行總行研究院TMT研究員,安謀科技(中國(guó))有限公司高級(jí)分析師,東財(cái)基金基金經(jīng)理;自2025年1月加入富國(guó)基金管理有限公司,現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益基金經(jīng)理。自2025年07月起任富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
今年三季度,本產(chǎn)品增加了海外算力和國(guó)內(nèi)算力的持倉(cāng),同時(shí)對(duì)此前部分持倉(cāng)的傳媒和軍工個(gè)股進(jìn)行了調(diào)整。目前仍然看好AI的中長(zhǎng)期前景,行業(yè)在持續(xù)積極演進(jìn),包括近期OPEN AI和芯片行業(yè)行業(yè)巨頭的深度資本綁定、Sora2的驚艷表現(xiàn)等,但也必須注意到,三季度的大漲之后,很多相關(guān)公司的股價(jià)已經(jīng)對(duì)基本面有了較為充分的反映,投資性?xún)r(jià)比較前期有所下滑。
因此基金經(jīng)理將在持續(xù)關(guān)注算力產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,積極關(guān)注半導(dǎo)體、AI應(yīng)用、新能源電子、核聚變等行業(yè),努力挖掘新的行業(yè)和企業(yè)經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn),尋找新的投資機(jī)會(huì)。同時(shí),基金經(jīng)理將根據(jù)三季報(bào)反映的企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)持倉(cāng)進(jìn)行一定程度的調(diào)整,以反映企業(yè)最新的經(jīng)營(yíng)情況。
倉(cāng)位上延續(xù)了此前一貫的高倉(cāng)位運(yùn)作的投資策略,預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持該策略。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)創(chuàng)新科技混合A為87.01%,富國(guó)創(chuàng)新科技混合C為86.81%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)創(chuàng)新科技混合A為24.21%,富國(guó)創(chuàng)新科技混合C為24.21%。

基金資料

基金名稱(chēng)富國(guó)創(chuàng)新科技混合型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱(chēng)富國(guó)創(chuàng)新科技混合C
基金代碼011120 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-28
基金類(lèi)型混合型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R4
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
15.10億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票,通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力求為基金份額持有人獲取超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為混合型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)上市的股票)、存托憑證、固定收益類(lèi)資產(chǎn)(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債券、證券公司發(fā)行的短期公司債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的固定收益類(lèi)資產(chǎn))、衍生工具(權(quán)證、股指期貨等),以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%,其中投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票及存托憑證不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)*60%+中證全債指數(shù)收益率*40%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/3089,916,623.60/70.6737,321,553.48/29.330/0.00127,238,177.08半年報(bào)
2024/12/3120.11/0.0036,600,010.43/100.000/0.0036,600,030.54年報(bào)
2024/06/301,127,953.22/2.7639,720,816.45/97.240/0.0040,848,769.67半年報(bào)
2023/12/3120.11/0.0044,067,695.29/100.000/0.0044,067,715.40年報(bào)
2023/06/307,856,327.63/15.6942,210,808.40/84.310/0.0050,067,136.03半年報(bào)
2022/12/312,904,322.21/5.3451,518,954.97/94.660/0.0054,423,277.18年報(bào)
2022/06/307,191,183.60/15.6538,753,649.06/84.350/0.0045,944,832.66半年報(bào)
2021/12/3124,391,753.67/39.0438,092,206.78/60.960/0.0062,483,960.45年報(bào)
2021/06/3027,140,742.64/41.3238,543,297.22/58.680.00/065,684,039.86半年報(bào)
2020/12/31399.68/2.0718,913.93/97.930.00/019,313.61年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類(lèi)型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)富國(guó)創(chuàng)新科技混合C:0.60%/年
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類(lèi)型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶(hù)) 費(fèi)率(特定客戶(hù))
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.50%
N≥30天0

C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資5,035,635,396.0793.46
其中:股票5,035,635,396.0793.46
固定收益投資52,128,582.300.97
其中:債券52,128,582.300.97
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)266,774,088.484.95
其他資產(chǎn)33,694,145.640.63
合計(jì)5,388,232,212.49100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30
  • 新易盛9.30%
  • 工業(yè)富聯(lián)8.73%
  • 中際旭創(chuàng)8.39%
  • 滬電股份5.55%
  • 東山精密5.41%
  • 寒武紀(jì)5.01%
  • 世運(yùn)電路3.88%
  • 兆易創(chuàng)新3.83%
  • 天孚通信3.65%
  • 騰景科技3.24%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
300502新易盛1345000491,960,650.009.30
601138工業(yè)富聯(lián)7000000462,070,000.008.73
300308中際旭創(chuàng)1100000444,048,000.008.39
002463滬電股份4000000293,880,000.005.55
002384東山精密4000000286,000,000.005.41
688256寒武紀(jì)200033265,043,725.005.01
603920世運(yùn)電路4500000205,155,000.003.88
603986兆易創(chuàng)新950000202,635,000.003.83
300394天孚通信1150000192,970,000.003.65
688195騰景科技1450000171,448,000.003.24

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-032.48002.48000.12%
2025-12-022.47702.4770-0.88%
2025-12-012.49902.49900.64%
2025-11-282.48302.48300.53%
2025-11-272.47002.47000.08%
2025-11-262.46802.46805.25%
2025-11-252.34502.34504.27%
2025-11-242.24902.2490-0.62%
2025-11-212.26302.2630-6.37%
2025-11-202.41702.41700.75%
1200 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)創(chuàng)新科技混合C 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-52.36%8.13%-60.49%
2024-5.25%16.50%-21.75%
2023-5.84%4.96%-10.80%
2022-44.84%-18.10%-26.74%
2021-7.77%4.96%-12.73%
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

139 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
002中國(guó)工商銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司019廣發(fā)銀行股份有限公司
020平安銀行股份有限公司021寧波銀行股份有限公司
023北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司033江蘇銀行股份有限公司
152上海挖財(cái)基金銷(xiāo)售有限公司161貴州省貴文文化基金銷(xiāo)售有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
88 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金是混合型基金,股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-95%;其中,投資于創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%;其余資產(chǎn)投資于權(quán)證、債券、金融衍生品及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具等。因此,股市、債市的變化將影響到本基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。由于本基金投資創(chuàng)新科技主題的上市公司發(fā)行的股票不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,一方面,本基金受股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較大,可能面臨較大的股票投資風(fēng)險(xiǎn);另一方面,本基金在獲取創(chuàng)新科技主題相關(guān)股票收益的同時(shí),可能面臨行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)創(chuàng)新科技主題相關(guān)行業(yè)表現(xiàn)較差時(shí),本基金的凈值增長(zhǎng)率可能低于其他行業(yè)的基金。本基金堅(jiān)持價(jià)值和長(zhǎng)期投資理念,重視股票投資風(fēng)險(xiǎn)的防范,但是基于投資范圍的規(guī)定,本基金無(wú)法完全規(guī)避股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的下跌風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股指期貨,股指期貨作為一種金融衍生品,具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的投資范圍包括中小企業(yè)私募債券,其風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。信用風(fēng)險(xiǎn)指發(fā)債主體違約的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是由于中小企業(yè)私募債交投不活躍導(dǎo)致的投資者被迫持有到期的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格(利率、匯率、股票價(jià)格、商品價(jià)格等)的不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)給基金凈值帶來(lái)一定的負(fù)面影響和損失。
本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票,基金并非必然投資于科創(chuàng)板股票。本基金投資科創(chuàng)板上市交易股票將承擔(dān)科創(chuàng)板因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn),具體包括以下風(fēng)險(xiǎn):公司治理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中投資風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。