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富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A

A類份額
010859債券型中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

單位凈值(2025-12-04)

1.0124

累計(jì)凈值

1.1274

日漲跌

-0.08%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A

：1.23%
中債-0-2年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理

吳旅忠

上任時(shí)間:2020-12-22
碩士，曾任國泰君安證券投資經(jīng)理，中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理；自2018年10月加入富國基金管理有限公司，自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)；現(xiàn)任富國基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理，兼任富國基金高級固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國安益貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國富錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國天時(shí)貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年02月起任富國收益寶交易型貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2019年04月起任富國中債-1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年12月起任富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年12月起任富國安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年07月起任富國安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年09月起任富國安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2024年12月起任富國安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
年初以來，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，呈前高后低走勢，全年看大概率能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)。從分項(xiàng)看，表現(xiàn)為“內(nèi)需略有走弱，外需平穩(wěn)”的格局。8月社零增速下行至3.4%，以舊換新政策對消費(fèi)的透支效應(yīng)逐步顯現(xiàn)；地產(chǎn)投資增長持續(xù)處于負(fù)增區(qū)間，前8個(gè)月地產(chǎn)投資增速為-12.9%，較去年的-10.6%繼續(xù)下行；基建投資、制造業(yè)投資增速亦有回落，制造業(yè)PMI則自4月起，持續(xù)低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數(shù)及關(guān)稅擾動(dòng)，但新興市場需求提升，美國等發(fā)達(dá)國家進(jìn)口仍有韌性，出口增速或能保持平穩(wěn)。在反內(nèi)卷等政策帶動(dòng)下，通脹觸底回升，但年內(nèi)CPI絕對水平仍將處于1%以下，PPI經(jīng)歷了6-7月份的年內(nèi)低點(diǎn)后逐步回升，但年底前大概率還是負(fù)區(qū)間，促進(jìn)物價(jià)溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點(diǎn)之一。
2025年3季度，美國重啟降息，國內(nèi)貨幣政策堅(jiān)持“以我為主”，適度寬松的主基調(diào)。本季度央行雖未開展降準(zhǔn)、降息操作，但每個(gè)月均通過買斷式回購、MLF等方式凈供給中長期流動(dòng)性，9月底14天逆回購也改為多重標(biāo)位投標(biāo)，整體貨幣環(huán)境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動(dòng)，呈“月初低、稅期及月末走高、波動(dòng)加大”之勢。受股債蹺蹺板影響，利率債收益率整體上行，但在流動(dòng)性呵護(hù)下，短端上行幅度明顯小于長端，收益率曲線走陡，且國開債與國債利差走闊。1年期限國開債收益率從季初1.45%升至1.60%，上行15bp，同期限國債收益率則穩(wěn)定在1.37%附近。
報(bào)告期內(nèi)，本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作，采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。同時(shí)，根據(jù)市場情況，及時(shí)調(diào)整投資策略，嚴(yán)格控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)；積極運(yùn)用交易策略、杠桿策略等開展投資，以期有效增厚組合收益。
業(yè)績表現(xiàn)說明
本報(bào)告期，本基金份額凈值增長率情況：富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A為-0.01%，富國中債0-2年國開行債券指數(shù)C為-0.04%，富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E為0.06%；同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率情況：富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A為0.29%，富國中債0-2年國開行債券指數(shù)C為0.29%，富國中債0-2年國開行債券指數(shù)E為0.29%。

基金資料

基金名稱富國中債0-2年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金簡稱富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A
基金代碼010859 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司基金份額生效日2020-12-22
基金類型債券型基金風(fēng)險(xiǎn)等級R2
運(yùn)作方式普通開放式交易幣種人民幣
開放頻率每個(gè)開放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報(bào)告
8.02億元
投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于債券型基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
投資組合范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（中債-0-2 年國開行債券指數(shù)）的成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的政策性金融債、國債、債券回購、銀行存款。 本基金不投資股票、國債期貨、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；其中投資于代償期為0至2年的標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更上述投資品種的比例限制，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
中債-0-2年國開行債券指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2025/06/301,511,924,757.05/99.655,266,447.69/0.350/0.001,517,191,204.74半年報(bào)
2024/12/31842,805,060.49/99.038,277,618.47/0.970/0.00851,082,678.96年報(bào)
2024/06/301,294,593,055.13/99.95651,306.29/0.050/0.001,295,244,361.42半年報(bào)
2023/12/311,981,847,726.45/99.99191,070.86/0.010/0.001,982,038,797.31年報(bào)
2023/06/301,927,530,284.88/99.99273,010.43/0.010/0.001,927,803,295.31半年報(bào)
2022/12/312,248,550,123.50/99.98366,569.19/0.020/0.002,248,916,692.69年報(bào)
2022/06/301,679,785,955.25/99.99166,165.08/0.010/0.001,679,952,120.33半年報(bào)
2021/12/311,718,297,469.07/100.0063,595.33/0.000/0.001,718,361,064.40年報(bào)
2021/06/303,597,168,127.71/10063,233.86/00.00/03,597,231,361.57半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.150%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購費(fèi)(前端) M＜100萬元0.50%0.05%
100萬元≤M＜500萬元0.30%0.03%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.10%
N≥30天0

以上費(fèi)用在投資者申購/贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資--0
其中:股票--0
固定收益投資1,066,744,370.2799.98
其中:債券1,066,744,370.2799.98
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)175,831.250.02
其他資產(chǎn)44,354.910
合計(jì)1,066,964,556.43100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 22國開0836.28%
  • 24國開0226.30%
  • 22國開0325.13%
  • 16國開1316.12%
  • 23國開038.91%

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
22020822國開082900000297,303,868.4936.28
24020224國開022100000215,469,550.6826.30
22020322國開032000000205,940,000.0025.13
16021316國開131300000132,117,931.5116.12
23020323國開0370000072,986,967.128.91

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-041.01241.1274-0.08%
2025-12-031.01321.1282-0.04%
2025-12-021.01361.1286-0.02%
2025-12-011.03881.12880.01%
2025-11-281.03871.12870.04%
2025-11-271.03831.1283-0.02%
2025-11-261.03851.1285-0.03%
2025-11-251.03881.1288-0.02%
2025-11-241.03901.12900.01%
2025-11-211.03891.12890.00%
共 1178 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國中債0-2年國開行債券指數(shù)A 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來12.70%11.02%1.68%
20243.54%2.74%0.80%
20232.54%2.41%0.13%
20222.49%2.29%0.20%
20213.44%2.92%0.52%
共 5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

2025年度 分紅1次,每10份基金份額 累計(jì)分紅金額0.25000元

權(quán)益登記日 每十份基金分配紅利金額（元）
2025-12-020.25
2024-12-190.2
2023-12-260.12
2023-07-270.15
2023-01-200.13
2022-07-280.2
2021-09-270.05
2021-06-220.05
共 8 項(xiàng)數(shù)據(jù)

基金公告

共 90 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
015中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司026浙商銀行股份有限公司
028杭州銀行股份有限公司152上海挖財(cái)基金銷售有限公司
163騰安基金銷售（深圳）有限公司165北京度小滿基金銷售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 28 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而形成的市場風(fēng)險(xiǎn)；基金在交易過程發(fā)生交收違約或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息導(dǎo)致的信用風(fēng)險(xiǎn)；債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；再投資風(fēng)險(xiǎn)；管理風(fēng)險(xiǎn)；操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括：1、主要投資標(biāo)的的風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于政策性金融債，可能面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）政策性銀行改制后的信用風(fēng)險(xiǎn)：若未來政策性銀行進(jìn)行改制，政策性金融債券的性質(zhì)有可能發(fā)生較大變化，債券信用等級也可能相應(yīng)調(diào)整，基金投資可能面臨一定信用風(fēng)險(xiǎn)； 
（2）政策性金融債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：政策性金融債市場投資者行為具有一定趨同性，在極端市場環(huán)境下可能集中買入或賣出，存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（3）投資集中度風(fēng)險(xiǎn)：政策性金融債發(fā)行人較為單一，若單一主體發(fā)生重大事項(xiàng)變化，可能對基金凈值表現(xiàn)產(chǎn)生較大影響。
2、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)債券市場。標(biāo)的指數(shù)成份債券的平均回報(bào)率與整個(gè)債券市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。
3、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份債券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
6、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
7、成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
8、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)