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富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式

010400混合型中風(fēng)險(R3)

單位凈值(2025-03-28)

0.7233

累計凈值

0.7233

日漲跌

-0.54%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來成立以來

富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式

：1.42%
滬深300指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%

基金經(jīng)理

孫彬

上任時間:2021-04-21
碩士，曾任國泰基金管理有限公司助理金融分析師，國泰基金管理有限公司研究員；自2016年7月加入富國基金管理有限公司，歷任權(quán)益投資經(jīng)理、權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理、權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理、資深權(quán)益基金經(jīng)理；現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)兼資深權(quán)益基金經(jīng)理。自2019年05月起任富國價值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2020年05月起任富國融享18個月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年04月起任富國融泰三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年06月起任富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理；自2021年12月起任富國紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2022年08月起任富國上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年01月起任富國周期精選三年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2023年03月起任富國融豐兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理；自2025年06月起任富國均衡配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理；具有基金從業(yè)資格。
2024-12-31
最新投資策略
2024年市場整體表現(xiàn)較強，中證紅利指數(shù)全年上漲12.31%，上證50指數(shù)上漲15.42%，滬深300指數(shù)上漲14.68%，中證800指數(shù)上漲12.20%。從行業(yè)上看銀行、非銀金融、通信、家電、電子、汽車漲幅居前；醫(yī)藥生物、美容護(hù)理、農(nóng)林牧漁、食品飲料、輕工等行業(yè)跌幅居前。2024年的漲幅主要來自于三季度國慶前的市場表現(xiàn)。2024年上半年紅利風(fēng)格占優(yōu)，銀行、運營商、公用事業(yè)等板塊均有不錯的表現(xiàn)。下半年市場向成長風(fēng)格轉(zhuǎn)換。芯片、光模塊、AI、機器人等熱點均有優(yōu)異的表現(xiàn)。組合層面上，我們在上半年對整體組合并未做過多的調(diào)整，配置以紅利和質(zhì)量為主要的方向。三季度開始逐步加大組合的調(diào)整，增配的方向主要在銀行、券商以及部分的電子。對于市場熱點的芯片、光模塊、機器人、AI等方向，組合或多或少都進(jìn)行了配置，但是整體配置比例較低。市場對于預(yù)期的交易也越來越前置。我們回顧鋰礦石、新能源電池、光伏產(chǎn)業(yè)等板塊之前的交易，可以發(fā)現(xiàn)股價領(lǐng)先基本面的變化基本上在6-12個月，但在今年的熱點板塊交易中，部分板塊股價領(lǐng)先基本面的趨勢在24-36個月。
業(yè)績表現(xiàn)說明
截至2024年12月31日，本基金份額凈值為0.7257元；份額累計凈值為0.7257元；本報告期，本基金份額凈值增長率為0.29%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為13.38%。

基金資料

基金名稱富國融泰三個月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金簡稱富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式
基金代碼010400 基金管理人 富國基金管理有限公司
基金托管人 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司基金份額生效日2021-02-03
基金類型混合型基金風(fēng)險等級R3
運作方式定期開放式交易幣種人民幣
開放頻率每三個月開放一次 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來自最新定期報告
6.84億元
投資目標(biāo)
在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過積極主動的資產(chǎn)配置，追求超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
風(fēng)險收益特征
本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、現(xiàn)金、衍生工具（包括國債期貨、股指期貨）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：封閉期內(nèi)，本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%—100%（開放期開始前10個工作日至開放期結(jié)束后10個工作日內(nèi)不受此比例限制，在開放期內(nèi)本基金股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例范圍為0-95%）。在開放期內(nèi)，每個交易日日終，在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，在封閉期內(nèi)，本基金不受前述5%的限制，但每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn)
滬深300指數(shù)收益率*90%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
截止日期 機構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來源
2024/12/31942,500,298.51/100.000/0.000/0.00942,500,298.51年報
2024/06/302,144,339,009.47/100.000/0.000/0.002,144,339,009.47半年報
2023/12/312,185,338,708.18/100.000/0.000/0.002,185,338,708.18年報
2023/06/303,882,061,472.08/100.000/0.000/0.003,882,061,472.08半年報
2022/12/313,882,061,472.08/100.000/0.000/0.003,882,061,472.08年報
2022/06/303,778,596,391.89/100.000/0.000/0.003,778,596,391.89半年報
2021/12/313,778,596,391.89/100.000/0.000/0.003,778,596,391.89年報
2021/06/301,009,996,000.00/1000.00/00.00/01,009,996,000.00半年報

費率結(jié)構(gòu)

運作費用
費用類型 費率
基金管理費0.900%/年
基金托管費0.050%/年
銷售服務(wù)費--
申購費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
申購費(前端) M＜100萬元1.50%0.15%
100萬元≤M＜500萬元1.00%0.10%
M≥500萬元1000元/筆1000元/筆
贖回費率
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 費率(普通客戶) 費率(特定客戶)
贖回費(前端) N＜7天1.50%
7天≤N＜30天0.75%
30天≤N＜180天0.50%
N≥180天0

以上費用在投資者申購、贖回基金過程中收取，特定客戶的具體含義請見《招募說明書》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2024 第四季度

投資組合報告-報告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個基金（不區(qū)分份額）層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資647,459,583.4894.2
其中:股票647,459,583.4894.2
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計39,413,090.985.73
其他資產(chǎn)417,968.730.06
合計687,290,643.19100

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉股票2024-12-31
  • 徐工機械8.69%
  • 比亞迪8.26%
  • 寧波銀行7.11%
  • 傳音控股6.94%
  • 春風(fēng)動力6.89%
  • 中國神華6.36%
  • 國泰君安6.27%
  • 星宇股份5.85%
  • 百利天恒5.61%
  • 江蘇銀行4.88%

暫無數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
000425徐工機械750000059,475,000.008.69
002594比亞迪20000056,532,000.008.26
002142寧波銀行200000048,620,000.007.11
688036傳音控股50000047,500,000.006.94
603129春風(fēng)動力30000047,121,000.006.89
601088中國神華100000043,480,000.006.36
601211國泰君安230000042,895,000.006.27
601799星宇股份30000040,044,000.005.85
688506百利天恒20000038,346,000.005.61
600919江蘇銀行340000033,388,000.004.88

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉基金2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無數(shù)據(jù)

報告期末按公允價值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2024-12-31

暫無數(shù)據(jù)

業(yè)績情況

日期 單位凈值 累計凈值 日漲幅
2025-03-280.72330.7233-0.54%
2025-03-270.72720.7272-0.07%
2025-03-260.72770.7277-0.42%
2025-03-250.73080.7308-0.38%
2025-03-240.73360.73363.00%
2025-03-210.71220.7122-5.18%
2025-03-200.75110.7511-0.62%
2025-03-190.75580.75580.28%
2025-03-180.75370.75370.39%
2025-03-170.75080.7508-0.83%
共 990 項數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率比較表

時間 富國融泰三個月定期開放混合發(fā)起式 業(yè)績基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來-27.43%-25.50%-1.93%
20240.29%13.38%-13.09%
2023-18.49%-10.20%-8.29%
2022-16.08%-19.53%3.45%
共 4 項數(shù)據(jù)

共 0 項數(shù)據(jù)

暫無數(shù)據(jù)

基金公告

共 71 項數(shù)據(jù)

銷售機構(gòu)

機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱
210富國基金管理有限公司301諾亞正行基金銷售有限公司
309上海利得基金銷售有限公司362上?；匣痄N售有限公司
每頁顯示： 102050100
共 4 項數(shù)據(jù)

風(fēng)險提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險等等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、定期開放的風(fēng)險
本基金以定期開放方式運作，在封閉期內(nèi)，本基金不接受基金份額的申購和贖回，也不上市交易。因此，在封閉期內(nèi)，基金份額持有人將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。
2、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金在開放期發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取延緩支付贖回款項或延期辦理部分投資者超過一定比例部分的贖回申請的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存在不能及時獲得贖回款的風(fēng)險。延緩支付的贖回申請以贖回申請當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
4、股指期貨投資風(fēng)險
本基金可投資股指期貨，股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
5、國債期貨投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險。
6、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)除具有普通證券交易所具有的政策風(fēng)險、 市場風(fēng)險、違約風(fēng)險、業(yè)務(wù)資格合法性風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險等各種風(fēng)險外，因融資業(yè)務(wù)的杠桿效應(yīng)，本基金的凈值可能表現(xiàn)出更大的波動性，投資者有機會獲得較大的收益，也有可能蒙受巨大損失。
7、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：（1）流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；（2）信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；（3）市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；（4）其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
8、基金合同終止的風(fēng)險
基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（若無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元，本基金應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算并終止，且不得通過召開基金份額持有人大會的方式延續(xù)?；鸷贤е掌鹑旰蟮幕鸫胬m(xù)期內(nèi)，登記機構(gòu)完成每個開放期最后一個開放日的申購贖回業(yè)務(wù)申請確認(rèn)時，若基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元則基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同。故基金合同存在提前終止的風(fēng)險。
9、本基金特定機構(gòu)投資者的風(fēng)險
本基金采取發(fā)起式基金形式并定期開放方式運作，本基金單一投資者持有的基金份額或者構(gòu)成一致行動人的多個投資者持有的基金份額可達(dá)到或者超過50%，本基金不得向個人投資者公開發(fā)售。本基金特定機構(gòu)投資者贖回可能會導(dǎo)致現(xiàn)有的中小基金份額持有人造成損失。
10、本基金投資存托憑證，在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險外，還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機制相關(guān)的特有風(fēng)險。