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富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A

A類份額
009863股票型中風(fēng)險(xiǎn)(R3)

單位凈值(2025-12-03)

0.7727

累計(jì)凈值

0.7727

日漲跌

-0.57%
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A

62.78%
中證800指數(shù)收益率*80%+恒生港股通指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10%

基金經(jīng)理

曹晉

上任時(shí)間:2024-11-22
碩士,曾任匯豐晉信基金管理公司助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理;自2014年6月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任權(quán)益基金經(jīng)理、高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。自2015年01月起任富國(guó)中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年07月起任富國(guó)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年09月起任富國(guó)成長(zhǎng)動(dòng)力混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年08月起任富國(guó)匠心精選12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國(guó)科技創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年11月起任富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
本基金在三季度延續(xù)了二季度的配置思路,重點(diǎn)看好海外算力和游戲等績(jī)優(yōu)企業(yè)方向,取得了不錯(cuò)的超額收益。
海外算力在三季度asic芯片需求逐漸釋放,海外csp大廠陸續(xù)加單,使得相關(guān)上市公司的業(yè)績(jī)出現(xiàn)較大幅度的上修。盈利的上修是超額收益的主要來(lái)源。
同時(shí),游戲板塊也迎來(lái)了傳統(tǒng)旺季暑期檔。除了頭部企業(yè)游戲流水持續(xù)上升以外,腰部企業(yè)受益于流水上升和利潤(rùn)率改善,盈利預(yù)期也出現(xiàn)不同幅度的上修。盈利上修也成為了游戲板塊重要的上漲驅(qū)動(dòng)因素。
目前海外算力和游戲板塊經(jīng)歷了持續(xù)上漲后,估值逐步從低估轉(zhuǎn)為相對(duì)合理。后續(xù)需要觀察產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度變化尋找超額收益。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值增長(zhǎng)率情況:富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A為59.98%,富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票C為12.57%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A為17.17%,富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票C為4.05%。

基金資料

基金名稱富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A
基金代碼009863 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司基金份額生效日2020-07-27
基金類型股票型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R3
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
36.21億元
投資目標(biāo)
本基金主要投資于創(chuàng)新趨勢(shì)主題相關(guān)股票,通過(guò)精選個(gè)股和風(fēng)險(xiǎn)控制,力爭(zhēng)為基金份額持有人獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金將投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
投資組合范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包括主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許發(fā)行的股票)、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券(含超短期融資券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等)、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%),投資于創(chuàng)新趨勢(shì)主題相關(guān)股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
中證800指數(shù)收益率*80%+恒生港股通指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)*10%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率*10%
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/3042,006,589.87/0.944,427,518,287.19/99.060/0.004,469,524,877.06半年報(bào)
2024/12/3127,992,552.31/0.604,669,809,524.19/99.400/0.004,697,802,076.50年報(bào)
2024/06/3028,331,185.26/0.574,964,689,293.00/99.430/0.004,993,020,478.26半年報(bào)
2023/12/3154,144,294.57/1.045,158,887,299.84/98.960/0.005,213,031,594.41年報(bào)
2023/06/3017,551,912.37/0.325,408,099,104.76/99.680/0.005,425,651,017.13半年報(bào)
2022/12/3117,081,897.40/0.315,503,323,362.24/99.690/0.005,520,405,259.64年報(bào)
2022/06/3037,429,022.67/0.645,795,142,054.57/99.360/0.005,832,571,077.24半年報(bào)
2021/12/3172,939,492.10/1.176,158,705,964.84/98.830/0.006,231,645,456.94年報(bào)
2021/06/30105,612,657.01/1.337,811,422,839.92/98.670.00/07,917,035,496.93半年報(bào)
2020/12/3132,300,867.73/.2811,385,319,646.24/99.720.00/011,417,620,513.97年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)1.200%/年
基金托管費(fèi)0.200%/年
銷售服務(wù)費(fèi)--
申購(gòu)費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
申購(gòu)費(fèi)(前端) M<100萬(wàn)元1.50%0.15%
100萬(wàn)元≤M<500萬(wàn)元1.20%0.12%
M≥500萬(wàn)元1000元/筆1000元/筆
贖回費(fèi)率
費(fèi)用類型 金額(M)/持有期限(N) 費(fèi)率(普通客戶) 費(fèi)率(特定客戶)
贖回費(fèi)(前端) N<7天1.50%
7天≤N<30天0.75%
30天≤N<365天0.50%
365天≤N<730天0.25%
N≥730天0

以上費(fèi)用在投資者申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取,特定客戶的具體含義請(qǐng)見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容。

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
權(quán)益投資3,263,481,004.6084.98
其中:股票3,263,481,004.6084.98
固定收益投資--0
其中:債券--0
資產(chǎn)支持證券--0
貴金屬投資--0
金融衍生品投資--0
買入返售金融資產(chǎn)--0
其中:買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)568,443,144.5814.8
其他資產(chǎn)8,349,364.480.22
合計(jì)3,840,273,513.66100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30
  • 深南電路8.86%
  • 寒武紀(jì)8.23%
  • 新易盛6.85%
  • 工業(yè)富聯(lián)6.64%
  • 中際旭創(chuàng)6.40%
  • 巨人網(wǎng)絡(luò)5.80%
  • 兆易創(chuàng)新5.71%
  • 九方智投控股5.33%
  • 滬電股份5.12%
  • 騰訊控股4.99%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

股票代碼 股票名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
002916深南電路1489962322,785,367.688.86
688256寒武紀(jì)226107299,591,775.008.23
300502新易盛682180249,520,978.606.85
601138工業(yè)富聯(lián)3664700241,906,847.006.64
300308中際旭創(chuàng)577500233,125,200.006.40
002558巨人網(wǎng)絡(luò)4673900211,166,802.005.80
603986兆易創(chuàng)新975100207,988,830.005.71
09636九方智投控股2848000193,977,280.005.33
002463滬電股份2536540186,359,593.805.12
00700騰訊控股299974181,577,261.944.99

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲幅
2025-12-030.77270.7727-0.57%
2025-12-020.77710.7771-0.19%
2025-12-010.77860.77861.34%
2025-11-280.76830.76830.00%
2025-11-270.76830.7683-0.90%
2025-11-260.77530.77533.80%
2025-11-250.74690.74692.96%
2025-11-240.72540.7254-0.86%
2025-11-210.73170.7317-5.02%
2025-11-200.77040.7704-0.09%
1264 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)創(chuàng)新趨勢(shì)股票A 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)-54.24%-8.79%-45.45%
2024-8.09%12.52%-20.61%
2023-10.77%-9.20%-1.57%
2022-48.50%-17.92%-30.58%
2021-11.87%-1.63%-10.24%
5 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

71 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司003中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
004中國(guó)銀行股份有限公司005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
006交通銀行股份有限公司007招商銀行股份有限公司
008中信銀行股份有限公司009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
011興業(yè)銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
126 項(xiàng)數(shù)據(jù)

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn),因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn),基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:本基金為股票型基金,股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%(其中,投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%),投資于創(chuàng)新趨勢(shì)主題相關(guān)股票及存托憑證的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%,因此基金管理人對(duì)創(chuàng)新趨勢(shì)主題相關(guān)股票的界定、篩選、研究能力將影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn),基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì),加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、證券基本面的深入研究,持續(xù)優(yōu)化組合配置,以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
1、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資股指期貨,股指期貨的投資可能面臨價(jià)格波動(dòng)較大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)等。
2、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括國(guó)債期貨,國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券,資產(chǎn)支持證券的投資與基金資產(chǎn)密切相關(guān),因此會(huì)受到特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等的影響;當(dāng)本基金投資的資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)發(fā)生變化時(shí),本基金將需要面對(duì)臨時(shí)調(diào)整持倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn);此外當(dāng)資產(chǎn)支持證券相關(guān)的發(fā)行人、基金管理人、基金托管人等出現(xiàn)違規(guī)違約時(shí),本基金將面臨無(wú)法收取投資收益甚至損失本金的風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可以投資于港股通標(biāo)的股票,投資風(fēng)險(xiǎn)包括:
(1)本基金將通過(guò)“港股通”投資于香港市場(chǎng),在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制,而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整,這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙,從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
(2)香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則,此外,在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn):漲跌幅限制、交易日不同、臨時(shí)停市、交易機(jī)制、代理投票、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。
(3)本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化,選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資港股。
5、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外,還將承擔(dān)與存托憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
6、終止清盤風(fēng)險(xiǎn)
基金合同生效后,連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)終止基金合同,且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。因而,本基金存在著無(wú)法存續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)。