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富國(guó)收益寶交易型貨幣B

B類份額
001982貨幣型低風(fēng)險(xiǎn)(R1)

七日年化(2025-12-03)

1.2900%

每萬(wàn)份收益

0.3421
近1月近3月近6月近1年近3年近5年今年以來(lái)成立以來(lái)

富國(guó)收益寶交易型貨幣B

基金經(jīng)理

張波

上任時(shí)間:2018-01-29
碩士,曾任上海耀之資產(chǎn)管理中心(有限合伙)交易員,鑫元基金管理有限公司交易員,鑫元基金管理有限公司交易副總監(jiān)(主持工作);自2017年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理;現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān)兼固定收益基金經(jīng)理。自2018年01月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年01月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年06月起任富國(guó)富錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2018年08月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年01月起任富國(guó)短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2019年05月起任富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年11月起任富國(guó)安利90天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年12月起任富國(guó)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理;自2025年11月起任富國(guó)安元120天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。

吳旅忠

上任時(shí)間:2019-02-20
碩士,曾任國(guó)泰君安證券投資經(jīng)理,中銀基金管理有限公司基金經(jīng)理;自2018年10月加入富國(guó)基金管理有限公司,自2019年1月起歷任固定收益基金經(jīng)理、固定收益策略研究部固定收益投資總監(jiān)助理、固定收益策略研究部固定收益投資副總監(jiān);現(xiàn)任富國(guó)基金固定收益策略研究部副總經(jīng)理,兼任富國(guó)基金高級(jí)固定收益基金經(jīng)理。自2019年02月起任富國(guó)安益貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)富錢(qián)包貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)天時(shí)貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年02月起任富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理;自2019年04月起任富國(guó)中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2020年12月起任富國(guó)中債0-2年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;自2021年04月起任富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2022年12月起任富國(guó)安慧短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年07月起任富國(guó)安瑞30天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2023年09月起任富國(guó)安恒60天持有期債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;自2024年12月起任富國(guó)安澤債券型證券投資基金基金經(jīng)理;具有基金從業(yè)資格。
2025-09-30
最新投資策略
年初以來(lái),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,呈前高后低走勢(shì),全年看大概率能實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)。從分項(xiàng)看,表現(xiàn)為“內(nèi)需略有走弱,外需平穩(wěn)”的格局。8月社零增速下行至3.4%,以舊換新政策對(duì)消費(fèi)的透支效應(yīng)逐步顯現(xiàn);地產(chǎn)投資增長(zhǎng)持續(xù)處于負(fù)增區(qū)間,前8個(gè)月地產(chǎn)投資增速為-12.9%,較去年的-10.6%繼續(xù)下行;基建投資、制造業(yè)投資增速亦有回落,制造業(yè)PMI則自4月起,持續(xù)低于50的榮枯線。出口雖面臨高基數(shù)及關(guān)稅擾動(dòng),但新興市場(chǎng)需求提升,美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口仍有韌性,出口增速或能保持平穩(wěn)。在反內(nèi)卷等政策帶動(dòng)下,通脹觸底回升,但年內(nèi)CPI絕對(duì)水平仍將處于1%以下,PPI經(jīng)歷了6-7月份的年內(nèi)低點(diǎn)后逐步回升,但年底前大概率還是負(fù)區(qū)間,促進(jìn)物價(jià)溫和抬升仍將是貨幣政策的著力點(diǎn)之一。
2025年3季度,美國(guó)重啟降息,國(guó)內(nèi)貨幣政策堅(jiān)持“以我為主”,適度寬松的主基調(diào)。本季度央行雖未開(kāi)展降準(zhǔn)、降息操作,但每個(gè)月均通過(guò)買(mǎi)斷式回購(gòu)、MLF等方式凈供給中長(zhǎng)期流動(dòng)性,9月底14天逆回購(gòu)也改為多重標(biāo)位投標(biāo),整體貨幣環(huán)境寬松。R001在1.4%-1.5%中樞位置波動(dòng),呈“月初低、稅期及月末走高、波動(dòng)加大”之勢(shì)。流動(dòng)性整體寬松下,銀行負(fù)債壓力大幅緩解,CD一級(jí)發(fā)行量下降、發(fā)行期限也有所縮短,一級(jí)對(duì)二級(jí)擾動(dòng)大幅緩解,1年期限國(guó)股CD在1.65%-1.68%小幅波動(dòng)。
報(bào)告期內(nèi),本基金秉承穩(wěn)健投資原則謹(jǐn)慎操作,根據(jù)貨幣負(fù)債結(jié)構(gòu)及貨幣市場(chǎng)情況,在嚴(yán)格控制組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等前提下,積極運(yùn)用杠桿、剩余期限等空間,較好的把握了季末貨幣市場(chǎng)配置機(jī)會(huì),有效增厚組合業(yè)績(jī)表現(xiàn)。組合整體運(yùn)行狀況良好。
業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明
本報(bào)告期,本基金份額凈值收益率情況:富國(guó)收益寶交易型貨幣A為0.2896%,富國(guó)收益寶交易型貨幣B為0.3501%,富國(guó)收益寶交易型貨幣C為0.2901%,富國(guó)收益寶交易型貨幣H為0.2895%;同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率情況:富國(guó)收益寶交易型貨幣A為0.0894%,富國(guó)收益寶交易型貨幣B為0.0894%,富國(guó)收益寶交易型貨幣C為0.0894%,富國(guó)收益寶交易型貨幣H為0.0894%。

基金資料

基金名稱富國(guó)收益寶交易型貨幣市場(chǎng)基金基金簡(jiǎn)稱富國(guó)收益寶交易型貨幣B
基金代碼001982 基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司
基金托管人 中國(guó)銀行股份有限公司基金份額生效日2015-11-24
基金類型貨幣型基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R1
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式交易幣種人民幣
開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日 基金規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)自最新定期報(bào)告
289.24億元
投資目標(biāo)
在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險(xiǎn)和高流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為貨幣市場(chǎng)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
投資組合范圍
本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括(1)現(xiàn)金;(2)通知存款、短期融資券(含超短期融資券);(3)期限在一年以內(nèi)(含一年)的銀行存款、債券回購(gòu)、中央銀行票據(jù)和大額存單;(4)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、中期票據(jù)和資產(chǎn)支持證券;(5)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
活期存款利率(稅后)
截止日期 機(jī)構(gòu)投資者持有份額/比例(%) 個(gè)人投資者持有份額/比例(%) 未明確份額/比例(%) 持有人總份額 來(lái)源
2025/06/304,335,611,010.07/16.3822,125,262,465.35/83.620/0.0026,460,873,475.42半年報(bào)
2024/12/314,816,949,450.91/18.3921,379,133,908.54/81.610/0.0026,196,083,359.45年報(bào)
2024/06/309,737,498,487.61/40.4714,322,072,863.97/59.530/0.0024,059,571,351.58半年報(bào)
2023/12/318,558,536,975.58/45.9810,053,368,701.88/54.020/0.0018,611,905,677.46年報(bào)
2023/06/307,703,321,880.20/42.4910,424,833,482.98/57.510/0.0018,128,155,363.18半年報(bào)
2022/12/314,448,550,989.73/35.008,260,969,059.52/65.000/0.0012,709,520,049.25年報(bào)
2022/06/308,891,245,262.38/48.879,304,068,049.42/51.130/0.0018,195,313,311.80半年報(bào)
2021/12/3110,403,407,778.79/57.257,768,960,709.03/42.750/0.0018,172,368,487.82年報(bào)
2021/06/3012,497,238,657.01/61.77,758,174,941.05/38.30.00/020,255,413,598.06半年報(bào)
2020/12/3113,134,362,039.87/64.767,147,980,934.67/35.240.00/020,282,342,974.54年報(bào)
2020/06/3011,251,234,182.95/59.947,518,337,924.01/40.060.00/018,769,572,106.96半年報(bào)
2019/12/3111,250,302,907.28/60.947,211,299,552.66/39.060.00/018,461,602,459.94年報(bào)
2019/06/3017,433,397,135.62/75.215,746,659,334.73/24.790.00/023,180,056,470.35半年報(bào)
2018/12/3121,571,680,558.32/93.651,462,158,023.82/6.350.00/023,033,838,582.14年報(bào)
2018/06/3014,531,780,907.74/97.36393,985,869.19/2.640.00/014,925,766,776.93半年報(bào)
2017/12/318,222,771,230.05/97.88178,077,686.19/2.120.00/08,400,848,916.24年報(bào)
2017/06/30813,076,481.67/92.5665,394,646.96/7.440.00/0878,471,128.63半年報(bào)
2016/12/312,251,304,409.87/97.2264,479,426.29/2.780.00/02,315,783,836.16年報(bào)
2016/06/300.00/010,928,177.86/1000.00/010,928,177.86半年報(bào)

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

運(yùn)作費(fèi)用
費(fèi)用類型 費(fèi)率
基金管理費(fèi)0.280%/年
基金托管費(fèi)0.050%/年
銷售服務(wù)費(fèi)富國(guó)收益寶交易型貨幣B:0.01%/年

投資組合

2025 第三季度

投資組合報(bào)告-報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況此數(shù)據(jù)為整個(gè)基金(不區(qū)分份額)層面數(shù)據(jù)。

資產(chǎn)項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
固定收益投資29,887,548,026.9449.28
其中:債券29,887,548,026.9449.28
資產(chǎn)支持證券--0
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)17,204,176,254.7628.37
其中:買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--0
銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)13,304,934,922.7821.94
其他資產(chǎn)253,724,391.390.42
合計(jì)60,650,383,595.87100

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)

五大債券2025-09-30
  • 25進(jìn)出061.39%
  • 25農(nóng)發(fā)211.11%
  • 25建設(shè)銀行CD3821.10%
  • 25平安銀行CD1030.93%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD2800.93%

暫無(wú)數(shù)據(jù)

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
25030625進(jìn)出067400000741,090,764.021.39
25042125農(nóng)發(fā)215900000592,440,130.511.11
11250538225建設(shè)銀行CD3826000000590,360,813.761.10
11251110325平安銀行CD1035000000496,075,990.080.93
11250328025農(nóng)業(yè)銀行CD2805000000496,657,422.650.93

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

十大重倉(cāng)股票2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

十大重倉(cāng)基金2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的普通股或存托憑證明細(xì)

普通股或存托憑證2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

前十資產(chǎn)支持證券

暫無(wú)數(shù)據(jù)

報(bào)告期末按公允價(jià)值基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五貴金屬投資明細(xì)

前五貴金屬2025-09-30

暫無(wú)數(shù)據(jù)

業(yè)績(jī)情況

日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率
2025-12-030.34211.2900%
2025-12-020.34331.2940%
2025-12-010.38351.2960%
2025-11-300.34651.2760%
2025-11-290.34651.2760%
2025-11-280.34701.2760%
2025-11-270.35021.2780%
2025-11-260.34801.2750%
2025-11-250.34711.2730%
2025-11-240.34651.2710%
3088 項(xiàng)數(shù)據(jù)

歷年份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較表

時(shí)間 富國(guó)收益寶交易型貨幣B 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 戰(zhàn)勝基準(zhǔn)
生效以來(lái)25.77%3.23%22.54%
20241.90%0.36%1.54%
20232.12%0.35%1.76%
20221.94%0.35%1.58%
20212.37%0.35%2.01%
20202.20%0.36%1.84%
20192.69%0.35%2.34%
20183.91%0.35%3.56%
20173.83%0.35%3.48%
20162.02%0.36%1.67%
10 項(xiàng)數(shù)據(jù)

0 項(xiàng)數(shù)據(jù)

暫無(wú)數(shù)據(jù)

基金公告

347 項(xiàng)數(shù)據(jù)

銷售機(jī)構(gòu)

一級(jí)銷售商
機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱 機(jī)構(gòu)代碼 機(jī)構(gòu)名稱
002中國(guó)工商銀行股份有限公司004中國(guó)銀行股份有限公司
005中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司006交通銀行股份有限公司
007招商銀行股份有限公司008中信銀行股份有限公司
009上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司011興業(yè)銀行股份有限公司
012中國(guó)光大銀行股份有限公司014中國(guó)民生銀行股份有限公司
每頁(yè)顯示: 102050100
115 項(xiàng)數(shù)據(jù)
二級(jí)交易商
您可通過(guò)具備基金銷售業(yè)務(wù)資格,并具有交易所會(huì)員資格的證券公司辦理ETF二級(jí)市場(chǎng)交易。

風(fēng)險(xiǎn)提示

本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括:證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)以及本基金特有風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1、申購(gòu)贖回風(fēng)險(xiǎn)
(1)本基金基金管理人可在每個(gè)開(kāi)放日對(duì)本基金的累計(jì)申購(gòu)/贖回或?qū)我毁~戶的累計(jì)申購(gòu)/贖回設(shè)定上限。
(2)特定條件下,如基金收益為負(fù)、交易所假期休市等情況,基金可能暫停申購(gòu)/贖回,投資者可能面臨無(wú)法申購(gòu)/贖回本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
(3)如若基金管理人提供的當(dāng)日申購(gòu)贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò),可能影響投資者的申購(gòu)贖回申請(qǐng),損害投資者利益。
(4)基金管理人可能調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位,由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額,可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回。
2、場(chǎng)內(nèi)基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)?;鸱蓊~在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響,存在不同于基金份額凈值的情形,即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金收益分配風(fēng)險(xiǎn)
(1)在極端情況下,當(dāng)基金賣出債券所得收益及利息收入在扣除相關(guān)費(fèi)率之后可能為負(fù),基金當(dāng)日出現(xiàn)負(fù)收益。
(2)若投資者申購(gòu)份額較少,由于投資者當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后 2位,可能出現(xiàn)當(dāng)日基金收益無(wú)法顯示的情況。
(3)本基金場(chǎng)內(nèi)基金份額的每日收益分配計(jì)入投資者收益賬戶,當(dāng)收益賬戶高于 100 元以上時(shí),整百元收益才兌付為基金份額轉(zhuǎn)入投資者的證券賬戶。投資者賣出部分本基金份額時(shí),不支付對(duì)應(yīng)的收益;但投資者份額全部賣出時(shí),以現(xiàn)金方式將全部累計(jì)收益與投資者結(jié)清。
4、交易費(fèi)用及二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性影響基金收益的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于選擇通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)交易的投資者而言,其投資收益為買(mǎi)賣價(jià)差收益,交易費(fèi)用和二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性因素都會(huì)在一定程度上影響投資者的投資收益。
(1)通過(guò)基金管理人指定的部分券商在二級(jí)市場(chǎng)交易基金份額的投資者將豁免征收交易傭金。通過(guò)其他券商交易本基金基金份額的投資者將被收取交易傭金,交易傭金會(huì)減少投資者的買(mǎi)賣價(jià)差收益。
(2)在其他條件不變的情況下,本基金的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性可能影響本基金二級(jí)市場(chǎng)的交易價(jià)格。當(dāng)本基金出現(xiàn)折價(jià)交易時(shí),賣出本基金份額持有人需要承受折價(jià)賣出的損失;當(dāng)本基金出現(xiàn)溢價(jià)交易時(shí),買(mǎi)入本基金的投資者需要承受溢價(jià)買(mǎi)入的損失。當(dāng)買(mǎi)賣價(jià)差收益為負(fù)值時(shí),期間投資者的投資收益為負(fù)。